PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

IDX:CASH.JK

72 (IDR) • At close October 31, 2024
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) IDR.

2023202220212020201920182017
Activa:
Vlottende activa:
Liquide middelen & kasequivalenten 15,364.1734,508.22814,425.5943,430.8926,014.19910,418.5215,588.244
Kortetermijnbeleggingen 11,21611,21621,52530,700000
Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen 26,580.17315,724.22835,950.5974,130.8926,014.19910,418.5215,588.244
Nettovorderingen 22,163.33913,133.05918,254.48727,495.7682,839.813902.089332.525
Voorraad 9,013.41512,369.36229,551.16712,851.8513,446.5041,257.1771,224.484
Overige vlottende activa 3,123.0232,663.7652,846.00113,460.7883,323.241,140.5141,279.723
Totaal vlottende activa 60,879.94943,890.41486,602.245127,939.29735,623.75613,718.3018,424.976
Niet-vlottende activa:
Materiële vaste activa, netto 14,882.76619,474.72512,721.74317,191.7045,844.9332,223.4022,385.938
Goodwill 44,794.78344,794.78344,794.78344,794.783000
Immateriële activa 91,508.321101,769.307670.404623.296183.721360.5570.709
Goodwill en immateriële activa 136,303.103146,564.0945,465.18745,418.078183.721360.5570.709
Langetermijnbeleggingen 1,002.6691,066.8751,024.8291,047.5341,019.11,047.9591,000.593
Belastingvorderingen 16,770.3839,426.088,900.5058,050.793,444.6010-0
Overige niet-vlottende activa 353269.284224.4817,373.957192.689277.324
Totaal niet-vlottende activa 168,961.921176,584.7768,381.54771,932.58717,866.3123,824.5494,234.565
Totaal activa 229,841.87220,475.184154,983.792199,871.88553,490.06817,542.85112,659.541
Passiva en Eigen Vermogen:
Kortlopende verplichtingen:
Crediteuren 21,639.11522,611.77216,698.70351,195.01714,587.37100
Kortlopende schulden 10,408.69310,756.4521,429.851,431.578273.8423,337.53,337.5
Belastingschulden 25.10258.31410.48338.996000
Uitgestelde opbrengsten 3,935.2832,157.51420,035.89511,875.17-14,587.37100
Overige kortlopende verplichtingen 36,670.2352,602.5629,986.13418,151.89520,544.38215,176.6245,844.115
Totaal kortlopende verplichtingen 72,653.32638,128.30148,150.58382,653.66120,818.22418,514.1249,181.615
Langlopende verplichtingen:
Langetermijnschulden 288.556550.6420901.19707.8700
Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend 0000000
Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend 0615.06200000
Overige niet-vlottende verplichtingen 2,001.2171,645.0931,673.5553,457.2651,423.573846.355649.289
Totaal niet-vlottende verplichtingen 2,289.7732,810.7971,673.5554,358.4552,131.443846.355649.289
Totaal passiva 74,943.09840,939.09849,824.13887,012.11522,949.66719,360.4799,830.904
Eigen vermogen:
Preferente aandelen 0000000
Gewone aandelen 17,173.50617,173.50617,173.50617,173.29814,136.05312,223.35912,223.359
Ingehouden winsten -95,531.183-67,221.149-57,184.25-48,130.905-41,323.712-30,470.486-25,609.486
Overige gereserveerde algehele resultaten 74,355.43273,752.661641.005851.038408.314382.058167.323
Overige totale aandeelhoudersvermogen 136,972.487136,972.487136,972.487136,964.0457,319.74716,047.44116,047.441
Totaal eigen vermogen van aandeelhouders 132,970.242160,677.50597,602.749106,857.47130,540.401-1,817.6282,828.637
Totaal eigen vermogen 154,898.772184,548.208105,159.654112,859.76930,540.401-1,817.6282,828.637
Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen 229,841.87225,487.306154,983.792199,871.88553,490.06817,542.85112,659.541