PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

IDX:CASH.JK

72 (IDR) • At close October 31, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) IDR.

2023202220212020201920182017
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -28,310.033-10,036.9-9,557.279-6,708.41-10,853.227-4,860.999-8,186.544
Afschrijvingen & Amortisatie 5,353.0664,947.884,490.4974,119.1331,506.694721.616817.073
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 0000000
Verandering in Werkkapitaal 0000000
Vorderingen 0000000
Voorraden 0000000
Crediteuren 0000000
Overig Werkkapitaal 0000000
Overige Niet-Contante Posten 9,444.05910,566.15-23,723.84928,753.928-6,145.447,231.764-1,841.207
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -13,512.908-4,418.629-37,771.62517,926.384-18,505.3611,649.148-10,844.824
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -599.484-19,754.2-516.349-33,314.868-1,848.137-348.871-1,555.239
Netto Overnames 688.919118.993790.215-46,983.566207.715012,036.213
Aankoop van Beleggingen 02,611.589-10,203.2080000
Verkoop/verval van Beleggingen 010,3099,6750000
Overige Investeringsactiviteiten -1,578.059-2,611.59210,203.208-31,672.38198.858011,765.781
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -2,177.543-9,326.2079,948.866-80,298.434-1,640.422-348.87110,480.974
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -238.045-10,050.6-1,636.74-1,001.71-4,106.04-3,530-2,497.71
Uitgifte van Gewone Aandelen 008.65582,681.53839,847.503,000
Terugkoop van Gewone Aandelen 0000000
Uitgekeerde Dividenden 0000000
Overige Financieringsactiviteiten 18,828.1255,518.4078.65582,681.53839,847.53,5306,337.5
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 18,590.089,801.672-1,644.61679,788.7435,741.4623,530502.294
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000-500005,449.799
Netto Kasstroomverandering 2,899.628-9,917.362-29,005.317,416.69115,595.6784,830.2775,588.244
Kaspositie aan het Einde van de Periode 12,419.9794,508.22814,425.5943,430.8926,014.19910,418.5215,588.244