Twinlab Consolidated Holdings, Inc.

OTC:TLCC

0.1 (USD) • At close November 14, 2023
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202320222021202020192018201720162015201420132012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -9.662-8.222-14.94-14.389-44.501-20.409-29.491-0.684-36.41-21.13-2.482-2.881
Afschrijvingen & Amortisatie 0.6611.1091.3471.9341.7132.5753.173.0081.481.4251.6241.925
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000-1.404-0.9590.95915.913000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 000000.0480.5041.2440.978000
Verandering in Werkkapitaal 11.9284.1737.2869.7539.4319.9585.98-11.06112.381-1.4345.711-6.232
Vorderingen -0.3442.6222.2531.701-0.508-3.9091.0880.594-0.2191.6250.85-0.872
Voorraden 3.605-3.0281.445-0.2312.5299.205-0.009-3.6998.209-3.4714.851-5.36
Crediteuren -0.4060.5741.336-1.601-1.7682.7882.28-8.8883.964.566-0.3050
Overig Werkkapitaal 9.0734.0052.2529.8849.1781.8742.6210.9320.431-4.1540.3150
Overige Niet-Contante Posten -0.03-1.3718.957-2.36824.9462.66814.293-18.7963.6996.404-0.956-5.031
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 2.897-4.3112.65-5.07-8.411-6.564-6.503-25.33-1.959-14.7353.897-5.987
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa 0-0.099-0.155-0.02-0.02-0.056-0.152-0.12-2.022-0.611-0.948-0.502
Netto Overnames 000001.29600-45.692000
Aankoop van Beleggingen 000000000000
Verkoop/verval van Beleggingen 000000000000
Overige Investeringsactiviteiten 000001.296001.3580.0040.5271.012
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 0-0.099-0.155-0.02-0.021.24-0.152-0.12-46.356-0.607-0.4210.51
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -3.744-1.647-0.632-2.31-0.952-13.799-3.359-3.442-5.148-15.729-11.277-3.38
Uitgifte van Gewone Aandelen 000000.3520040.4970.0400
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000000-0.00800
Uitgekeerde Dividenden 000000000000
Overige Financieringsactiviteiten -3.7441.6471.3447.5543.42623.6486.26732.74913.769-0.242-11.7643.318
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -3.7441.6470.7125.2442.47410.2012.90829.30749.11815.479-11.7643.318
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 0000000000-3.4760
Netto Kasstroomverandering -0.847-2.7633.2070.154-5.9574.877-3.7473.8570.8030.137-11.764-2.159
Kaspositie aan het Einde van de Periode 0.0190.8683.6310.4240.276.2271.355.0971.240.4370.30.08