Twinlab Consolidated Holdings, Inc.

OTC:TLCC

0.1 (USD) • At close November 14, 2023
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.

202320222021202020192018201720162015201420132012
Activa:
Vlottende activa:
Liquide middelen & kasequivalenten 0.0190.8683.6310.4240.276.2271.355.0971.240.4370.30.08
Kortetermijnbeleggingen 0000000000.0290.060.788
Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen 0.0190.8683.6310.4240.276.2271.355.0971.240.4660.360.868
Nettovorderingen 2.0724.1056.8818.4256.3428.5666.5287.7687.884.6046.2827.039
Voorraad 3.4029.4075.8146.3016.5697.94517.16817.60113.72718.41814.84419.225
Overige vlottende activa 0.1940.7581.0452.1953.1196.562.2562.871.6574.4211.3681.472
Totaal vlottende activa 5.68715.13817.37117.34516.329.29827.30233.33624.50428.27923.22828.604
Niet-vlottende activa:
Materiële vaste activa, netto 1.8984.3535.624.7750.0721.1173.1693.5283.7122.685.0411.477
Goodwill 0008.8188.81817.79717.79724.09824.098000
Immateriële activa 0.120.120.5763.2534.36321.30823.06330.19732.4117.5648.0327.938
Goodwill en immateriële activa 0.120.120.57612.07113.18139.10540.8654.29556.5097.5648.0327.938
Langetermijnbeleggingen 0.030.030.030.030.030.030.030.030.03000
Belastingvorderingen 0-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03000
Overige niet-vlottende activa 1.291.3011.3010.760.8341.721.7621.6671.4750.9860.877-19.415
Totaal niet-vlottende activa 3.3385.7747.49717.60614.08741.94245.79159.4961.69611.2313.94919.415
Totaal activa 9.02520.91224.86834.95130.38771.2473.09392.82686.239.50937.17748.317
Passiva en Eigen Vermogen:
Kortlopende verplichtingen:
Crediteuren 6.8036.6216.0474.7126.3138.08110.1467.86616.75312.98.1278.432
Kortlopende schulden 95.06398.5498.44797.58991.12770.53968.09311.63116.56413.65375.4220
Belastingschulden 000000000000
Uitgestelde opbrengsten 2.1491.9012.163.93420.67215.82410.33611.4345.3122.0614.3320
Overige kortlopende verplichtingen 41.80835.12330.10625.7970.0354.3596.7916.45533.0910.7080.41133.71
Totaal kortlopende verplichtingen 145.823142.185136.76132.032118.14798.80395.36637.38671.7229.32288.29242.142
Langlopende verplichtingen:
Langetermijnschulden 2.1974.0385.1975.0680153.38350.98812.86112.77222.65178.9
Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend 000001.3241.5651.7271.892.0522.1690
Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend 00000-1.324-1.5650.959-1.89-2.05200
Overige niet-vlottende verplichtingen 000001.3241.56501.892.052-24.82-78.9
Totaal niet-vlottende verplichtingen 2.1974.0385.1975.068016.3244.94853.67414.75114.82424.8278.9
Totaal passiva 148.02146.223141.957137.1118.147115.127100.31491.0686.47144.146113.112121.042
Eigen vermogen:
Preferente aandelen 0.030.030.030.030.030000.0300.05224.932
Gewone aandelen 0.3940.3940.3940.3930.390.390.3880.3880.3820.220.265.433
Ingehouden winsten -370.138-356.424-348.202-333.262-318.873-274.372-253.963-224.472-223.788-187.378-166.248-163.766
Overige gereserveerde algehele resultaten -0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-9.825-20.588-18.476-0.03-0.083-0.0520
Overige totale aandeelhoudersvermogen 230.749230.719230.719230.72230.723239.92246.942244.326223.135182.60490.1130.676
Totaal eigen vermogen van aandeelhouders -138.995-125.311-117.089-102.149-87.76-43.887-27.2211.766-0.271-4.637-75.935-72.725
Totaal eigen vermogen -138.995-125.311-117.089-102.149-87.76-43.887-27.2211.766-0.271-4.637-75.935-72.725
Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen 9.02520.91224.86834.95130.38771.2473.09392.82686.239.50937.1770