Thorne HealthTech, Inc.
NASDAQ:THRN
10.19 (USD) • At close October 13, 2023
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| 14.933 | 6.845 | -3.954 | -18.216 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 5.823 | 4.453 | 4.296 | 4.598 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -7.782 | 3.287 | 3.715 | 3.446 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 11.335 | 4.554 | 10.037 | 12.226 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -20.689 | -16.184 | -2.26 | -12.459 |
| Vorderingen
| -8.801 | -2.887 | 2.607 | -1.561 |
| Voorraden
| -16.754 | -12.879 | -0.71 | -7.104 |
| Crediteuren
| 4.432 | 6.2 | 1.061 | -0.59 |
| Overig Werkkapitaal
| 0.434 | -6.618 | -5.218 | -3.204 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 1.601 | 6.129 | 5.272 | 2.784 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 5.222 | 9.084 | 17.107 | -7.621 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -17.862 | -5.061 | -2.322 | -2.905 |
| Netto Overnames
| -15.862 | -0.705 | -1.365 | -1.3 |
| Aankoop van Beleggingen
| -1 | -0.705 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0.705 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 1.099 | -1.412 | 0 | 0.013 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -33.625 | -7.178 | -3.687 | -4.192 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -1.782 | -21.243 | -15.293 | -0.098 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 70 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.968 | 0 | -23.12 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | -3.267 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 16.106 | -9.924 | 43.058 | 11.786 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 13.356 | 38.833 | 1.379 | 11.689 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -0.029 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -15.076 | 40.739 | 14.798 | -0.124 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 40.925 | 56.001 | 15.262 | 0.464 |