Thorne HealthTech, Inc.
NASDAQ:THRN
10.19 (USD) • At close October 13, 2023
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||
| Vlottende activa: | ||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 36.025 | 51.101 | 15.262 | 0.464 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 36.025 | 51.101 | 15.262 | 0.464 |
| Nettovorderingen
| 14.437 | 5.652 | 2.514 | 4.952 |
| Voorraad
| 58.644 | 41.012 | 28.066 | 27.733 |
| Overige vlottende activa
| 2.616 | 3.494 | 0.886 | 0.765 |
| Totaal vlottende activa
| 116.621 | 101.259 | 46.729 | 33.914 |
| Niet-vlottende activa: | ||||
| Materiële vaste activa, netto
| 69.867 | 45.75 | 41.698 | 38.93 |
| Goodwill
| 20.041 | 14.441 | 14.441 | 14.441 |
| Immateriële activa
| 11.83 | 6.592 | 7.635 | 8.571 |
| Goodwill en immateriële activa
| 31.871 | 21.033 | 22.076 | 23.012 |
| Langetermijnbeleggingen
| 2.343 | 1.364 | 4.532 | 4.677 |
| Belastingvorderingen
| 7.782 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 1.32 | 5.894 | 0.454 | 0.474 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 113.183 | 74.04 | 68.76 | 67.092 |
| Totaal activa
| 229.804 | 175.3 | 115.489 | 101.006 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||
| Crediteuren
| 26.997 | 16.89 | 8.691 | 6.687 |
| Kortlopende schulden
| 4.503 | 3.541 | 3.097 | 2.316 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 8.061 | 5.306 | 4.292 | 23.532 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 39.561 | 25.737 | 16.08 | 32.535 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||
| Langetermijnschulden
| 42.532 | 29.172 | 48.209 | 38.27 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 1.059 | 2.059 | 138.037 | 137.119 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 43.591 | 31.23 | 186.245 | 175.389 |
| Totaal passiva
| 83.152 | 56.967 | 202.325 | 207.924 |
| Eigen vermogen: | ||||
| Preferente aandelen
| 229.804 | 175.3 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 0.535 | 0.526 | 0.123 | 0.096 |
| Ingehouden winsten
| -116.484 | -132.158 | -132.964 | -129.607 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| -0.029 | -175.3 | 0 | 0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 31.165 | 250.164 | 52.452 | 28.444 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 144.99 | 118.532 | -80.389 | -101.067 |
| Totaal eigen vermogen
| 146.652 | 118.332 | -86.836 | -106.918 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 229.804 | 175.3 | 115.489 | 101.006 |