Pkp Cargo S.A.

WSE:PKP.WA

14.6 (PLN) • At close December 14, 2023
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) PLN.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 119191.8-264.4-266.973.5243.8116.433-150.92411.84874.1988.532353.467368.49931.219
Afschrijvingen & Amortisatie 800.5735.3702.1763.8716.5629.4574.051596.178467.611367.2375.445424.486506.463535.637
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00000000000000
Verandering in Werkkapitaal 313-17.1125.112.470.878.40.795-135.207-203.173129.331181.59430.395-103.23-192.153
Vorderingen 107-161.3-27.31.990.1-1.5-78.314.21427.90876.61111.73370.8600
Voorraden 9.421.923.630.67.7-7.83.0810.11921.391-26.2416.11411.7026.28913.178
Crediteuren 36.3161.3293.4-67.9-72.952.870-37.21365.4700000
Overig Werkkapitaal 160.3-39-164.647.845.934.9-2.285-145.326-224.564155.572175.4818.693-109.519-205.331
Overige Niet-Contante Posten 130.1108.413743.8-54.3-88.6-90.5470.002111.216-47.3654.633-27.19694.1795.888
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 1,2111,018.4699.8553.1806.5863600.739380.049387.502523.361700.204781.152865.902470.591
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -1,359-856.9-808.5-719-1,045.8-719.7-511.09-588.094-508.662-625.996-407.432-627.155-600.925-421.155
Netto Overnames 35775.9158.460.318.312.2-105.613.927-325.575-0.3139.022-0.265-17.453-15.705
Aankoop van Beleggingen 0000-218.30-253-0.111-0.0141.70900-2.2710
Verkoop/verval van Beleggingen 000020065.20.8762.191299.048302.8140051.2810
Overige Investeringsactiviteiten 7.28.14.53.623195.523.19717.4472079.61426.988-40.481-543.068292.686
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -987.1-772.9-645.6-655.1-814.8-612-740.017-568.567-515.199-202.172-371.422-667.901-1,112.436-144.174
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -32.2-309-348.6-301.2-248.3-248.6-255.21-257.855-137.336-73.777-98.4-56.597-32.089-4.52
Uitgifte van Gewone Aandelen 00000000000000
Terugkoop van Gewone Aandelen 0000000000000-0.002
Uitgekeerde Dividenden 0000-67.2000-110.176-137.4960000
Overige Financieringsactiviteiten 150.3-10.5242.2155.3426.9-74.3155.782921.715218.06555.562-154.69-13.14-38.806-92.097
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -133.4-319.5-106.4-145.9111.4-322.9-99.428663.86-29.447-155.711-253.09-69.737-70.895-96.619
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -8.310.73.502.4-0.4374.3864.15700000
Netto Kasstroomverandering 82.2-73-51.5-244.4103.1-69.5-239.143479.728-152.987165.47875.69243.514-317.429229.798
Kaspositie aan het Einde van de Periode 263.7181.5254.5306550.4447.3516.776755.919276.191429.178263.7188.008144.494461.923