Filo Mining Corp. (FIL.TO) - Kasstroomoverzicht

Home
FIL.TO
Financiële Gegevens

32.19 (CAD) • At close November 14, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-86.773	-68.961	-32.419	-18.879	-28.571	-28.891	-18.695	-8.666	-11.817	-13.076	-3.235
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.109	0.016	0	0	0	0	0	0.007	0.011	0.013	0.003
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	-1.174	0.272	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0.008	6.97	2.589	1.595	0.002	0.003	0.002	0.001	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	13.141	13.129	3.959	-0.25	0.392	0.496	-0.615	1.965	-2.207	-1.383	4.207
Vorderingen Numbers are in millions	-0.675	1.536	-0.928	-0.719	-1.172	-1.767	-0.85	-0.488	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	13.815	11.593	4.887	0.47	1.564	2.263	0.235	2.454	0	-1.383	4.207
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-12.181	1.072	0.768	0.004	1.791	-0.252	2.961	1.174	0.458	0.455	-0.073
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-85.696	-45.285	-24.392	-17.09	-23.918	-25.926	-17.199	-5.519	-12.824	-13.119	1.087
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-4.908	-1.408	-1.28	-0.208	-0.655	-0.529	-0.398	-0.757	-0.305	-0.558	-1.071
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0.065	0	0	0	-3.923	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.603	0	0	0	0	0.065	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-6.511	-1.408	-1.28	-0.208	-0.655	-0.464	-0.398	-0.757	-0.305	-4.481	-1.071
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	-0.01	-0.047	-1.954	2.127	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	98.813	74.184	9.627	31.772	29.701	17.903	0.97	14.485	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-91.943	-74.079	7.55	8.73	9.887	-0.266	-0.969	10.779	4.072	21.71	3.342
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	101.765	105.184	9.614	40.455	37.634	26.92	0.97	25.264	5.65	21.71	3.342
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-0.01	-2.993	-0.851	-0.585	-1.713	-0.543	-0.421	0.205	0.078	-0.228	-0.206
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	25.03	55.498	-16.909	22.573	11.348	-0.012	-17.047	19.194	-7.4	3.882	3.151
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	81.502	74.915	19.417	36.326	13.753	2.405	2.417	19.465	0.271	7.671	3.789

Filo Mining Corp.

TSX:FIL.TO Add to watchlist

TSX:FIL.TO