Filo Mining Corp. (FIL.TO) - Kasstroomoverzicht

Home
FIL.TO
Financiële Gegevens

31.93 (CAD) • At close September 19, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-115.113	-68.961	-32.419	-18.879	-28.571	-28.891	-18.695	-8.666	-11.817	-13.076	-3.235
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.145	0.016	0	0	0	0	0	0.007	0.011	0.013	0.003
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	-1.174	0.272	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	6.189	6.97	2.589	1.595	0.002	0.003	0.002	0.001	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	17.433	13.129	3.959	-0.25	0.392	0.496	-0.615	1.965	-2.207	-1.383	4.207
Vorderingen Numbers are in millions	-0.675	1.536	-0.928	-0.719	-1.172	-1.767	-0.85	-0.488	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	18.107	11.593	4.887	0.47	1.564	2.263	0.235	2.454	0	-1.383	4.207
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	12.804	1.072	0.768	0.004	1.791	-0.252	2.961	1.174	0.458	0.455	-0.073
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-85.696	-45.285	-24.392	-17.09	-23.918	-25.926	-17.199	-5.519	-12.824	-13.119	1.087
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-6.511	-1.408	-1.28	-0.208	-0.655	-0.529	-0.398	-0.757	-0.305	-0.558	-1.071
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0.065	0	0	0	-3.923	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0.065	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-6.511	-1.408	-1.28	-0.208	-0.655	-0.464	-0.398	-0.757	-0.305	-4.481	-1.071
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	-0.012	-1.411	-18.557	-2.127	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	3.917	100.682	9.627	40.514	38.797	24.385	0.97	19.469	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	131.085	4.502	0.01	1.351	17.394	2.536	0.97	5.795	5.65	21.71	3.342
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	135.002	105.184	9.614	40.455	37.634	26.92	0.97	25.264	5.65	21.71	3.342
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-9.59	-2.993	-0.851	-0.585	-1.713	-0.543	-0.421	0.205	0.078	-0.228	-0.206
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	33.205	55.498	-16.909	22.573	11.348	-0.012	-17.047	19.194	-7.4	3.882	3.151
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	108.12	74.915	19.417	36.326	13.753	2.405	2.417	19.465	0.271	7.671	3.789

Filo Mining Corp.

TSX:FIL.TO Add to watchlist

TSX:FIL.TO