Collegium Pharmaceutical, Inc.

NASDAQ:COLL

29.46 (USD) • At close March 14, 2025
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202420232022202120202019201820172016201520142013
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 69.1948.155-25.00271.51726.752-22.722-39.128-74.865-94.176-27.255-17.917-16.197
Afschrijvingen & Amortisatie 163.276149.256138.93968.91761.5515.483110.9080.5940.6550.1710.1870.169
Uitgestelde Inkomstenbelasting -26.814-2.153-8.391-78.0420001.8450000.079
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 32.427.13622.87424.25521.9116.52813.7787.9455.7872.2090.0220.062
Verandering in Werkkapitaal 021.731-12.71313.486-25.29918.18164.551-2.50312.7153.336-0.219-0.634
Vorderingen -4.4143.594-21.78-22.524-10.3674.993-68.231-7.84-2.129000
Voorraden 13.92714.16948.274-2.296-8.27-1.8260.219-0.497-1.316000
Crediteuren -11.2785.061-0.707-5.8273.769-5.9036.465-3.4225.5691.2980.99-0.822
Overig Werkkapitaal 0-1.093-38.544.133-10.43120.917126.0989.25610.5912.038-1.2090.188
Overige Niet-Contante Posten -33.07230.6248.5233.4249.0290.31319.281-0.034-0.034-0.028-0.02-0.009
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 204.98274.749124.23103.55793.94227.783169.39-67.018-75.053-21.567-17.947-16.53
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -1.652-0.461-1.622-1.944-373.772-6.438-24.354-0.99-2.977-0.362-0.008-0.206
Netto Overnames -267.5380-572.069000000000
Aankoop van Beleggingen -111.171-92.3510000000000
Verkoop/verval van Beleggingen 92.602220000000000
Overige Investeringsactiviteiten 0000-368.2260-18.8770-2.5000
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -287.759-70.812-573.691-1.944-373.772-6.438-24.354-0.99-2.977-0.362-0.008-0.206
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 7.519-65.918442.682-50281.394010.021-2.667-2.667-1.34511.9660.395
Uitgifte van Gewone Aandelen 00007.3352.863-0.0334.338137.3472.02900
Terugkoop van Gewone Aandelen -60.025-75-14.063-47.861-2.255-0.822-0.5600000
Uitgekeerde Dividenden 00000000-24.572-24.57200
Overige Financieringsactiviteiten -8.0970.748.1048.5585.082.041-127.1881.8090.88569.880.07211.956
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -60.603-140.178436.723-89.303286.4742.041-117.19733.48135.558115.99212.03812.351
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000000000
Netto Kasstroomverandering -143.38263.759-12.73812.316.64423.38627.839-34.52857.52894.063-5.917-4.385
Kaspositie aan het Einde van de Periode 96.612239.994176.235188.973176.663170.019146.633118.697153.22595.6971.6347.551