CompoSecure, Inc.

NASDAQ:CMPO

15.83 (USD) • At close December 23, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202320222021202020192018
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 19.239131.81583.477.81681.47351.987
Afschrijvingen & Amortisatie 8.3878.57510.49.9168.6067.605
Uitgestelde Inkomstenbelasting 2.6673.193-0.8571.157-0.4730.41
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 17.56211.4656.1131.8481.6811.214
Verandering in Werkkapitaal -15.043-23.745-10.7-4.517-10.77-22.747
Vorderingen -3.216-9.347-19.110.2495.827-19.68
Voorraden -8.984-18.2373.7-12.866-5.678-4.168
Crediteuren -1.9340.0684.637-0.456-0.0292.045
Overig Werkkapitaal -0.9093.7710.063-1.444-10.89-0.944
Overige Niet-Contante Posten 71.5-38.52-10.5430.8420.6690.501
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 104.31292.78377.887.06281.18638.97
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -10.944-9.053-4.8-7.501-9.642-9.064
Netto Overnames 000000
Aankoop van Beleggingen 000000
Verkoop/verval van Beleggingen 000000
Overige Investeringsactiviteiten 0-9.053-4.746000
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -10.944-9.053-4.8-7.501-9.642-9.064
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -22.81-31.878132.41274712
Uitgifte van Gewone Aandelen 00.0820000
Terugkoop van Gewone Aandelen -3.12600000
Uitgekeerde Dividenden 0-36.293-240.634-216.668-103.808-50.655
Overige Financieringsactiviteiten -39.858-23.86143.722-3.199-1.0320
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -65.794-92.032-64.5-92.867-57.84-38.655
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000
Netto Kasstroomverandering 27.574-8.3028.5-13.30613.704-8.749
Kaspositie aan het Einde van de Periode 41.21613.64221.913.42226.72813.024