CompoSecure, Inc.
NASDAQ:CMPO
13.46 (USD) • At close September 19, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | |||||
| Vlottende activa: | |||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 41.216 | 13.642 | 21.9 | 13.422 | 26.728 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 41.216 | 13.642 | 21.9 | 13.422 | 26.728 |
| Nettovorderingen
| 40.488 | 37.272 | 28 | 8.792 | 19.041 |
| Voorraad
| 52.54 | 42.374 | 25.8 | 30.197 | 18.488 |
| Overige vlottende activa
| 5.133 | 3.824 | 2.6 | 1.077 | 0.899 |
| Totaal vlottende activa
| 139.377 | 97.112 | 78.3 | 53.488 | 65.156 |
| Niet-vlottende activa: | |||||
| Materiële vaste activa, netto
| 32.685 | 31.587 | 22.2 | 27.86 | 30.274 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| -0 | -8.651 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 5.258 | 8.651 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 23.697 | 25.569 | 25.6 | 0.035 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 0.024 | 8.675 | 5.3 | -0.025 | 0.095 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 61.664 | 65.831 | 53.1 | 27.87 | 30.369 |
| Totaal activa
| 201.041 | 162.943 | 131.4 | 81.358 | 95.525 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | |||||
| Kortlopende verplichtingen: | |||||
| Crediteuren
| 5.193 | 7.127 | 7.1 | 2.421 | 2.878 |
| Kortlopende schulden
| 13.686 | 16.218 | 12.5 | 24 | 14 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 22.031 | 21.648 | 1 | 15.194 | 14.862 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 40.91 | 44.993 | 60.5 | 41.615 | 31.74 |
| Langlopende verplichtingen: | |||||
| Langetermijnschulden
| 326.163 | 351.39 | 375.1 | 231.887 | 117.243 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 39.741 | 58.558 | 103.5 | 0.409 | 2.091 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 365.904 | 409.948 | 478.6 | 232.296 | 119.334 |
| Totaal passiva
| 406.814 | 454.941 | 539.1 | 273.911 | 151.074 |
| Eigen vermogen: | |||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -846.825 | -924.63 | -1,028.229 | -198.708 | -1.165 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 4.991 | 8.283 | 0 | 0 | 0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 39.466 | 624.341 | 620.522 | 6.149 | -54.384 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| -802.36 | -291.998 | -407.7 | -192.553 | -55.549 |
| Totaal eigen vermogen
| -205.773 | 308.236 | 200.611 | -192.553 | -55.549 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 201.041 | 162.943 | 131.4 | 81.358 | 95.525 |