CAVA Group, Inc.
NYSE:CAVA
90.8 (USD) • At close April 25, 2025
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| 130.319 | 13.28 | -58.987 | -37.391 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 60.355 | 47.433 | 42.724 | 44.538 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -71.616 | 0 | 0.005 | 0.003 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 13.603 | 9.36 | 3.981 | 5.351 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 23.311 | 22.129 | -1.778 | 0.276 |
| Vorderingen
| -1.137 | -4.15 | -1.765 | -0.977 |
| Voorraden
| -1.963 | -0.498 | -1.496 | -1.157 |
| Crediteuren
| 8.903 | 2.549 | 0.336 | -0.555 |
| Overig Werkkapitaal
| 17.508 | 24.228 | 1.147 | 2.965 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 5.055 | 4.899 | 112.447 | 87.732 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 161.027 | 97.101 | 6.038 | 3.393 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -108.131 | -138.806 | -104.323 | -56.411 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0.162 | 0.102 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -108.131 | -138.806 | -104.161 | -56.309 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -0.045 | -0.085 | -0.115 | -39.662 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 5.491 | 343.957 | 0.037 | 7.135 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -3.108 | -0.911 | -28.389 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -24.65 | -5.756 | -2.095 | 183.367 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| -19.204 | 335.008 | -3.084 | 143.152 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 33.692 | 293.303 | -101.207 | 90.236 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 366.12 | 332.428 | 39.125 | 140.332 |