CAVA Group, Inc.
NYSE:CAVA
90.8 (USD) • At close April 25, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||
| Vlottende activa: | ||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 366.12 | 332.428 | 39.125 | 140.332 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 366.12 | 332.428 | 39.125 | 140.332 |
| Nettovorderingen
| 12.996 | 11.885 | 7.735 | 6.06 |
| Voorraad
| 7.6 | 5.637 | 5.139 | 3.643 |
| Overige vlottende activa
| 7.438 | 4.962 | 6.151 | 4.359 |
| Totaal vlottende activa
| 394.154 | 354.912 | 58.15 | 154.394 |
| Niet-vlottende activa: | ||||
| Materiële vaste activa, netto
| 694.734 | 620.181 | 516.859 | 194.941 |
| Goodwill
| 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
| Immateriële activa
| 1.355 | 1.355 | 1.382 | 7.304 |
| Goodwill en immateriële activa
| 3.299 | 3.299 | 3.326 | 9.248 |
| Langetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 71.537 | 0 | 70.552 | 0.637 |
| Overige niet-vlottende activa
| 5.945 | 5.365 | 5.548 | 3.612 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 775.515 | 628.845 | 596.285 | 208.438 |
| Totaal activa
| 1,169.669 | 983.757 | 654.435 | 362.832 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||
| Crediteuren
| 25.573 | 17.234 | 14.311 | 13.975 |
| Kortlopende schulden
| 37.241 | 32.583 | 29.539 | 0 |
| Belastingschulden
| 4.024 | 3.807 | 2.339 | 2.85 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 65.798 | 55.412 | 38.129 | 34.9 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 132.636 | 109.036 | 84.318 | 51.725 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||
| Langetermijnschulden
| 341.467 | 303.615 | 285.194 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 24.948 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0.079 | 70.58 | 0.66 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 0 | 0.225 | 0.538 | 16.212 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 341.467 | 303.919 | 356.312 | 41.82 |
| Totaal passiva
| 474.103 | 412.955 | 440.63 | 93.545 |
| Eigen vermogen: | ||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 662.308 | 662.308 |
| Gewone aandelen
| 0.012 | 0.011 | 0 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -317.344 | -447.663 | -460.943 | -402.532 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 0 | 0 | -0 | -0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 1,012.898 | 1,018.454 | 12.44 | 9.511 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 695.566 | 570.802 | 213.805 | 269.287 |
| Totaal eigen vermogen
| 695.566 | 570.802 | 213.805 | 269.287 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 1,169.669 | 983.757 | 654.435 | 362.832 |