Catella AB (publ) (CAT-B.ST) - Kasstroomoverzicht

Home
CAT-B.ST
Financiële Gegevens

28.15 (SEK) • At close February 20, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SEK.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-21	830	210	216	385	44	395	497	306	248	-7	-4	-15	44	301	10	-182	-304	19	54	1	-33
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	72	75	121	113	130	32	28	18	20	19	20	22	25	19	5	9	53	41	47	82	74	63
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-104	-73	-128	11	-1,905	205	-128	-321	302	341	124	-45	-1,086	1,061	64	1,033	37	65	755	-137	-457	279
Vorderingen Numbers are in millions	14	-118	-51	189	1,511	-66	-234	-533	-272	-8	174	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	118	-45	77	178	3,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	63	152	232	-120	83	104
Crediteuren Numbers are in millions	-118	45	-77	-178	-3,416	271	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-118	45	-77	-178	-3,416	271	106	212	574	349	-50	0	0	0	0	345	-26	-87	523	-17	-540	175
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-50	-692	-234	-175	-444	63	2	-331	-79	-111	1	-74	-14	29	-325	-21	62	166	-662	-148	65	115
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-103	140	-31	165	-1,834	344	297	-137	549	497	138	-101	-1,090	1,153	45	1,031	-30	-32	159	-149	-317	424
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-26	-24	-14	-23	-21	-35	-52	-52	-24	-12	-15	-9	-7	-11	-1	0	-2	-28	-57	-27	-13	-33
Netto Overnames Numbers are in millions	-157	-14	-224	167	211	-675	-17	-82	-13	23	-32	-51	-60	-192	333	0	0	4	1	105	-10	-9
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-963	-54	-104	-38	-101	-85	-50	-110	-76	-34	3	-74	-90	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	778	44	269	77	74	62	21	227	36	41	68	175	187	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	26	37	-1,446	-139	-15	254	24	72	27	23	4	26	45	36	-1	-51	0	3	112	0	15	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-342	-11	-1,519	44	148	-479	-74	55	-50	41	28	67	75	-268	331	-51	-2	-21	56	78	-8	-42
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-331	-13	-798	-422	-48	-252	-202	0	0	0	0	-184	-94	-86	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	1	6	14	14	21	0	1	-31	-1	0	-12	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	2,010	-1	-4	0	0	-22	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-106	-88	-80	0	-104	-84	-65	-49	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-74	250	-25	1,145	-103	152	406	-77	-41	-19	-12	208	4	313	0	-717	144	-278	207	158	187	-676
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-554	150	1,113	315	-245	89	139	-126	-88	-20	-12	12	-90	227	-1	-717	144	-166	207	158	187	-676
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	1	73	21	-46	75	102	66	104	-89	120	60	-65	-7	-306	-35	-2	74	-15	1	0	-46	8
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-998	352	-414	478	-1,856	57	427	-104	322	639	213	-88	-1,111	806	340	261	186	-344	-7	87	-184	-286
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	796	1,794	1,442	1,856	1,378	3,234	3,177	2,750	2,854	2,532	1,893	1,680	1,768	2,879	791	451	190	4	348	355	268	452

Catella AB (publ)

SSE:CAT-B.ST Add to watchlist

SSE:CAT-B.ST