Valor Holdings Co., Ltd.

TSE:9956.T

2100 (JPY) • At close November 8, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 11,94617,33120,65724,54412,86312,92211,82915,87016,44315,03214,09215,51213,9669,1717,5556,9628,8868,1414,8747,480
Afschrijvingen & Amortisatie 22,44121,40220,88018,66818,05615,39514,13313,27812,84912,30211,21510,67410,1959,5629,0658,7477,6916,3785,6314,919
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000000000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00000000000000000000
Verandering in Werkkapitaal -1,734-1,520-9,0242,4531,6501,5133,726-1,883-1,529-5171,1466021,0792,835635-1,459-9572-8531,244
Vorderingen -6,729-1,869-987-256-3,427-49-883-878-616591-1,2244600000000
Voorraden -2,391-3,733-3,206-1,552-917-626-1,273-3,025-2,580-4,397-1,951-492-1,829-683-993-1,2651,082-3,169-1,631-309
Crediteuren 3,1852,732-2,5151,3645,0952,3051,7128732,35700000000000
Overig Werkkapitaal 4,2011,350-2,3162,897899-1174,9991,1421,0513,8803,0971,0942,9083,5181,628-194-1,1773,2417781,553
Overige Niet-Contante Posten 56,613-984-8,152-1,527-1,698-2,461-1,898-4,995-4,772-4,560-7,255-5,649-6,050-1,244-1,251-2,842-2,540-3,169-91-2,414
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 38,44936,22924,36144,13830,87127,36927,79022,27022,99122,25719,19821,13919,19020,32416,00411,40813,94211,4229,56111,229
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -25,201-25,476-26,845-28,231-24,149-23,606-23,040-20,682-17,086-17,942-21,911-18,962-15,690-12,837-9,501-17,481-15,297-16,558-9,716-12,534
Netto Overnames -11-240-1,662-167-1,819-1,354-211-438-390-574-819-8040-451-9-3-459-8031,583-608
Aankoop van Beleggingen -371-463-576-545-742-6,681-110-90-101-137-115-168-415-313-142-99-245-1,483-453-760
Verkoop/verval van Beleggingen 595315469759791386284166531,0261711360-1,388-6671,7801,01268060175
Overige Investeringsactiviteiten -1,0681471,88547-696-366-1,181-525-1,5211,967-1,072-1,163-1,688561-134-126-1,880-2,356-295-2,192
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -26,055-25,717-26,729-28,137-26,615-31,621-24,258-21,569-19,045-15,660-23,746-20,961-17,793-14,428-10,453-15,929-16,869-20,520-8,280-16,019
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -798-17,942-33,992-22,252-19,616-2,708-19,322-20,837-11,967-3,125-10,610-15,801-12,003-12,949-12,988-7,336-9,782-14,802-12,253-7,455
Uitgifte van Gewone Aandelen 171615506,471248307287002912,3638,72615,46314,31116,5354,142
Terugkoop van Gewone Aandelen 0-30032,822-100-223-1-1,253000-1-2-9-989-1-1,191-28-1
Uitgekeerde Dividenden -3,172-3,066-2,958-2,848-2,690-2,356-2,149-1,943-1,753-1,646-1,544-1,430-1,222-1,019-1,018-986-881-732-582-469
Overige Financieringsactiviteiten -6038,963-214,62421,7556,95018,22319,5838,143-5,22418,13720,14510,914-1-2-2-425,2394,55212,794
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -4,558-12,329-4,115-10,472-5517,302-3,223-3,168-6,758-3,7455,9832,914-2,283-1,608-5,2916,1503,6438,515-1,7769,011
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 4-761-337-487-50-2823-4353-145-4150-1-11108
Netto Kasstroomverandering 7,840-1,894-6,4825,1906,2213,000279-2,444-2,8572,9051,2913,088-8714,2882591,628717-582-4954,229
Kaspositie aan het Einde van de Periode 28,81320,97322,86729,34924,15917,93814,93814,65917,10319,96017,05515,76412,67613,5479,2599,0007,3726,6557,2377,732