Resorttrust, Inc.

TSE:4681.T

2807.5 (JPY) • At close November 8, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Operationele Activiteiten:
Nettowinst 15,89322,56710,780-6,95311,15319,04918,58516,29017,53117,70915,31011,5088,9697,8666,9113,69712,51812,8238,1857,580
Afschrijvingen & Amortisatie 9,4239,68611,14811,92511,53410,1729,2488,1606,9945,8955,5295,4406,1276,1346,1206,3585,1564,9684,9404,360
Uitgestelde Inkomstenbelasting 00000000000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00000000000000000000
Verandering in Werkkapitaal 13,0633,6548,125-5,258-725-8,855-17,073-2,216-11,2622,6823,9556,2445,8423,4871,8491,486-5,1513,354-841-2,378
Vorderingen -6,380-18,481-19,708-5,442-5,976-3,734-638-6,160-11,439-4,140-1,5971,04700000000
Voorraden -6,066-18,9632,59914,2956,3437,982-8,553-9,443-13,379-6,0214,4817,4905,4427,0816,388-5,827-3,005-206-6,792792
Crediteuren 283532227-351120-392733000000000000
Overig Werkkapitaal 25,48140,74525,232-14,338-741-13,223-8,5207,2272,1178,703-526-1,246400-3,594-4,5397,313-2,1463,5605,951-3,170
Overige Niet-Contante Posten 31,602-11,622-7,39123,267-2,866-3,692-2,3044,015-10,647-4,229-21-1,854-1,281-3,3616,390-5,427-5,107-3,862-842-2,476
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 38,71724,28522,66222,98119,09616,6748,45626,2492,61622,05724,77321,33819,65714,12621,2706,1147,41617,28311,4427,086
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -18,833-10,303-6,322-15,240-11,981-18,355-25,139-16,005-6,176-40,272-18,703-3,341-6,916-5,201-6,232-7,262-10,852-7,751-12,566-5,205
Netto Overnames 63272-119-6,87621-1,391-5,615-3,810-105-2,782-416-466398-895-1,354-298-3,5203643,740
Aankoop van Beleggingen -4,615-6,298-9,012-9,119-11-18,675-14,748-23,157-119,202-100,729-71,091-59,994-73,488-37,034-17,445-42,256-17,821-12,859-797-6,204
Verkoop/verval van Beleggingen 11,2683,84216,08012,11312,80235,70035,49543,64095,79471,39859,20447,41966,57431,52618,65044,8198,5315,9315,9192,100
Overige Investeringsactiviteiten -40219,0711,918-1,212-2,181-748-1,4995,018-430-2,129-375374-1,2504,3495811,277-2,247-5,513-3,226-1,343
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -12,5196,3142,736-13,577-8,247-2,057-7,2823,881-33,824-71,837-33,747-15,958-15,546-5,962-5,341-4,776-22,687-23,712-10,306-6,912
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -13,677-18,737-50,934-10,314-2,089-12,976-5,625-16,091-7,175-59,909-9,382-12,754-13,487-15,389-12,514-6,611-7,676-16,773-14,006-14,502
Uitgifte van Gewone Aandelen 006,980002074364841,6235401,1281,667219455121,9813911,05411,2481,495
Terugkoop van Gewone Aandelen -3,0000-2,189000-2-1-1,379-5-11-1-1-1-2-7,583-4,574-10-42-518
Uitgekeerde Dividenden -5,361-3,764-3,236-3,467-4,984-4,984-4,984-4,982-4,914-3,613-2,911-2,120-1,400-1,847-1,385-1,897-2,322-1,687-1,205-1,030
Overige Financieringsactiviteiten -1,271-8,49435335,793-6,291-5,2389985,4813,2214,06833,39724,65511,318-2,34912,4327,60421,38615,66210,79715,222
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -23,310-30,995-49,02622,012-13,364-23,198-9,177-15,593-8,62460,35922,22111,447-3,351-19,131-1,457-6,5067,205-1,7546,792667
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 4711280-37-384023-1513,85911-318821601181368184
Netto Kasstroomverandering 3,285-284-23,54631,380-2,519-8,574-7,89614,889-40,92814,43913,24916,828442-10,14614,532-5,005-7,885-7,8157,947129
Kaspositie aan het Einde van de Periode 31,74728,92629,21052,75621,37623,89532,46940,36525,47666,40451,96538,71621,88821,44631,59217,06022,06529,95037,76529,818