Headwaters Co.,Ltd
TSE:4011.T
10140 (JPY) • At close September 19, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||||
| Nettowinst
| 70.684 | 106.916 | 63.164 | 155.835 | 121.101 | 51.377 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 15.173 | 11.406 | 7.254 | 5.825 | 4.096 | 3.187 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 9.67 | -18.462 | -20.396 | 28.517 | 98.374 | -39.538 |
| Vorderingen
| -26.839 | -130.287 | -10.514 | -0.932 | 120.392 | -68.13 |
| Voorraden
| -6.214 | 5.298 | -8.808 | -1.904 | 0.463 | 2.738 |
| Crediteuren
| -9.504 | 76.898 | -1.94 | 27.992 | -31.901 | 32.275 |
| Overig Werkkapitaal
| 52.227 | 29.629 | 0.866 | 3.361 | 9.42 | -42.276 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -7.866 | -15.592 | -1.938 | -10.815 | -11.426 | -2.033 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 87.661 | 84.268 | 48.084 | 179.362 | 212.145 | 12.993 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -16.221 | -40.857 | -2.747 | -7.152 | -10.897 | -4.631 |
| Netto Overnames
| 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -0.49 | -13.649 | -30.03 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.49 | 23.297 | -20 | -1.832 | 0.001 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -13.477 | -31.209 | -52.777 | -8.984 | -10.878 | -4.631 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||||
| Schuldaflossingen
| 0 | 0 | 0 | -26.632 | -10.008 | -21.031 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 5.626 | 0 | 16.75 | 220.8 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 2.744 | 0 | 0 | -13.702 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 5.399 | 0 | 16.75 | 180.466 | -10.008 | -21.031 |
| Overige Informatie: | ||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -0.294 | 0 | 0 | -0.188 | 0.005 | 0.001 |
| Netto Kasstroomverandering
| 79.289 | 53.058 | 12.057 | 350.657 | 191.264 | -12.668 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 897.899 | 818.61 | 765.552 | 753.495 | 402.838 | 211.574 |