Headwaters Co.,Ltd
TSE:4011.T
10140 (JPY) • At close September 19, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) JPY.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||||
| Vlottende activa: | ||||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 897.899 | 818.61 | 765.552 | 753.495 | 402.838 | 211.574 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 897.899 | 818.61 | 765.552 | 753.495 | 402.838 | 211.574 |
| Nettovorderingen
| 292.365 | 274.143 | 146.545 | 135.5 | 135.591 | 252.588 |
| Voorraad
| 16.493 | 10.278 | 15.577 | 6.768 | 4.863 | 5.327 |
| Overige vlottende activa
| 19.739 | 0.072 | 0.162 | 0.063 | 0.419 | 0.002 |
| Totaal vlottende activa
| 1,226.496 | 1,103.103 | 927.836 | 895.826 | 543.711 | 469.491 |
| Niet-vlottende activa: | ||||||
| Materiële vaste activa, netto
| 30.517 | 26.347 | 9.395 | 11.948 | 11.762 | 4.378 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 13.71 | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| 13.71 | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 0.002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 4.628 | 3.095 | 6.284 | 22.351 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 18.885 | 0.813 | 29.694 | 6.786 | 5.037 | 5.563 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 67.742 | 66.136 | 45.373 | 41.085 | 16.799 | 9.941 |
| Totaal activa
| 1,294.238 | 1,169.242 | 973.21 | 936.912 | 560.512 | 479.433 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||||
| Crediteuren
| 144.705 | 154.209 | 77.311 | 79.251 | 51.258 | 83.16 |
| Kortlopende schulden
| 22.531 | -9.141 | 0 | 0 | 10.008 | 10.008 |
| Belastingschulden
| 22.531 | 46.197 | 26.988 | 45.54 | 40.94 | 25.864 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 4.141 | 9.141 | 0 | 0 | 88.711 | 25.864 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 160.981 | 139.59 | 95.6 | 101.15 | 11.315 | 51.326 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 332.358 | 293.799 | 172.911 | 180.401 | 161.292 | 170.358 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||||
| Langetermijnschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16.624 | 26.632 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 0.22 | 0.001 | 0 | 0 | 16.624 | 26.632 |
| Totaal passiva
| 332.578 | 293.8 | 172.911 | 180.401 | 177.916 | 196.99 |
| Eigen vermogen: | ||||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 369.023 | 362.641 | 362.641 | 354.266 | 243.866 | 243.866 |
| Ingehouden winsten
| 230.844 | 160.16 | 85.017 | 57.979 | -95.136 | -195.289 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| -0.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 358.797 | 351.641 | 352.641 | 344.266 | 233.866 | 233.866 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 958.443 | 875.442 | 800.299 | 756.511 | 382.596 | 282.443 |
| Totaal eigen vermogen
| 961.659 | 875.442 | 800.299 | 756.511 | 382.596 | 282.443 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 1,294.237 | 1,169.242 | 973.21 | 936.912 | 560.512 | 479.433 |