Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
ULCC
Financiële Gegevens

5.18 (USD) • At close September 5, 2025

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

	2025 Q2	2025 Q1	2024 Q4	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2017 Q1	2016 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-70	-43	54	26	31	-26	-37	-32	71	-13	40	31	13	-121	-53	23	19	-91	-127	-51	17	-64	56	-8	30
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	21	20	19	19	18	16	14	13	12	11	9	8	15	13	10	10	10	8	10	8	7	8	11	13	18
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	3	-3	1	0	2	43	-13	17	-4	10	27	-5	-40	-23	18	-5	-22	-5	64	-37	-36	0	-23	3
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	6	5	4	0	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	18	18	11
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	15	-15	88	-135	31	53	-28	-104	-96	17	69	-154	13	58	188	-181	204	127	-70	-180	21	-104	3	39	16
Vorderingen Numbers are in millions	-9	-16	75	0	3	-4	21	-16	9	19	-22	0	3	-9	1	3	2	-20	14	1	15	31	2	-7	2
Voorraden Numbers are in millions	-6	6	16	0	-3	4	11	-27	9	0	-5	-1	-21	-13	161	6	20	-13	-62	-117	24	-11	-21	12	26
Crediteuren Numbers are in millions	47	4	-17	-7	0	5	23	18	14	-8	9	0	3	5	-3	14	-4	6	-36	-18	50	4	0	-25	-11
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	-9	14	-128	32	48	-83	-79	-128	6	87	-133	28	75	29	-204	186	154	14	-46	-68	-128	22	59	-1
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	114	-56	-75	-67	-77	-71	-50	-40	-16	-40	-38	-21	-20	0	-5	-19	-18	5	-1	-16	-23	14	-28	43	-12
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	86	-86	87	-156	9	-22	-54	-173	-9	-25	94	-105	20	-87	120	-146	212	30	-191	-173	-13	-180	60	82	66
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-102	-11	-14	-14	-31	-17	2	-57	-21	-11	-35	-62	-23	-32	-43	-8	-9	-3	-10	11	-6	-11	-28	-7	-3
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	2	13	0	0	-23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	18	-18	-15	2	2	-3	-1	-1	1	-2	-2	2	-1	-1	-28	2	12	10	6	19	2	0	2	2	-30
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-84	-29	-29	-12	-27	-7	1	-58	-43	10	-37	-60	-24	-33	-71	-6	3	7	-4	30	-4	-11	-26	-5	-33
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	57	110	17	54	43	-17	91	41	-2	8	73	43	-68	64	18	26	4	8	82	32	35	34	4	21
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-5	0	0	0	-3	0	0	0	-3	0	1	-2	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-154	-99
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	194	4	-4	69	0	-1	39	91	1	46	23	0	0	0	3	0	266	13	0	1	0	0	-3	-4	-5
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	94	61	106	86	54	42	22	91	42	44	30	73	43	-71	67	18	292	14	8	83	30	35	30	-154	-83
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-123	-54	164	-82	36	13	-31	-140	-10	29	87	-92	39	-191	116	-134	507	51	-187	-60	13	-156	64	-77	-50
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	563	686	740	576	658	622	609	640	780	790	761	674	766	727	918	802	936	429	378	565	625	612	768	535	369

Frontier Group Holdings, Inc.

NASDAQ:ULCC Add to watchlist

NASDAQ:ULCC