Tri-County Financial Group, Inc.

OTC:TYFG

46 (USD) • At close November 8, 2023
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.

20232022202120202019201820172016201520142013
Activa:
Vlottende activa:
Liquide middelen & kasequivalenten 26.90535.008172.80484.04714.23138.49549.53239.195-29.69114.31820.193
Kortetermijnbeleggingen 174.846221.578136.71999.437101.715105.85990.58379.884000
Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen -26.905256.586309.523183.484115.946144.354140.115119.079-29.69114.31820.193
Nettovorderingen 7.5725.9514.6745.1476.0515.8025.2274.523000
Voorraad 19.333-42.894-192.692-117.776-25.427000000
Overige vlottende activa 35.69142.894192.692117.77625.427837.013797.848718.506000
Totaal vlottende activa 35.691262.537314.197188.631121.997987.169943.19842.10838.90614.31820.193
Niet-vlottende activa:
Materiële vaste activa, netto 26.60627.44427.01427.92625.124.8424.38824.65822.3223.61426.421
Goodwill 8.5968.5968.5968.1366.7546.7546.7547.2747.4626.7546.82
Immateriële activa 0.1270.1620.2210.2896.9170.2420.34207.4622.533.518
Goodwill en immateriële activa 8.7238.7588.8178.4256.9176.9967.0967.27414.9249.28410.338
Langetermijnbeleggingen 16.325221.578136.71999.437101.715105.85990.58379.884000
Belastingvorderingen 1,432.5850000-19.047-18.403-25.719000
Overige niet-vlottende activa 32.965-257.78-172.55-135.788-133.73219.04718.40325.719804.26821.954861.557
Totaal niet-vlottende activa 1,517.204257.78172.55135.788133.732137.695122.067111.816841.504854.852898.316
Totaal activa 1,552.8951,542.8251,403.6481,327.841,143.7811,124.8641,065.257953.924880.41869.17918.509
Passiva en Eigen Vermogen:
Kortlopende verplichtingen:
Crediteuren 20.98617.04417.38721.29216.24112.63912.23510.366000
Kortlopende schulden 139.076243.88631.97725.61734.40990.28755.61220.0328.55300
Belastingschulden 00000000000
Uitgestelde opbrengsten -20.249-226.842-14.59-4.325-18.168-77.648-43.377-9.666000
Overige kortlopende verplichtingen 181.082-17.044-17.387-21.292-16.241-12.639-12.235-10.36694.54200
Totaal kortlopende verplichtingen 320.89517.04417.38721.29216.24112.63912.23510.366103.0950.3490.494
Langlopende verplichtingen:
Langetermijnschulden 9.81229.78514.76119.69636.64698.59161.04120.485000
Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend 00000000000
Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend 00000000000
Overige niet-vlottende verplichtingen 1,086.047-212.741-14.761-19.696-36.646000692.04600
Totaal niet-vlottende verplichtingen 1,095.85717.04414.76119.69636.64698.59161.04120.485692.04600
Totaal passiva 1,416.7521,409.7411,267.0061,200.8451,036.271,027.8973.353884.099795.1410.3490.494
Eigen vermogen:
Preferente aandelen 00000015.4910202020
Gewone aandelen 2.4232.4912.4772.4762.4622.4531.951.8491.8711.8161.832
Ingehouden winsten 121.414116.664106.66495.377.0169.61264.29461.43958.07852.1652.281
Overige gereserveerde algehele resultaten -10.149-11.5081.9833.5442.512-0.1410.6830.3655.7791.872-0.495
Overige totale aandeelhoudersvermogen 22.45525.43725.51825.67525.52725.149.4866.172-0.4595.3745.027
Totaal eigen vermogen van aandeelhouders 136.143133.084136.642126.995107.51197.06491.90469.82585.26981.22278.645
Totaal eigen vermogen 136.143133.084136.642126.995107.51197.06491.90469.82585.26981.22278.645
Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen 1,552.8951,542.8251,403.6481,327.841,143.7811,124.8641,065.257953.924880.4181.57179.139