Twelve Seas Investment Company II (TWLV) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
TWLV
Financiële Gegevens

10.8 (USD) • At close June 7, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	0.179	-0.144	0.977	2.538	1.378	2.253	2.528	1.351	2.495	-1.92	-0.089
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0.144	-0.12	0.598	0.543	0.328	0.175	0.023	0.277	0.109	0.038	-0.135
Vorderingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0.078	-0.106	0.1	-0.084	-0.034	0.146	0.087	0.327	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0.066	-0.013	-0.1	0.627	0.363	0.029	-0.064	-0.049	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-0.437	-0.182	-2.112	-3.456	-1.836	-2.632	-2.845	-1.899	-2.767	1.75	0.006
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-0.114	-0.446	-0.537	-0.376	-0.13	-0.204	-0.293	-0.271	-0.162	-0.131	-0.218
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-0.3	-0.3	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0.475	318.985	0.605	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.3	0.175	318.885	0.001	0	0	0	0	0	0	-345
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.3	0.175	318.885	0.605	0	0	0	0	0	0	-345
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	-318.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0.3	0.3	-318.336	0	0	-0.001	-0.001	-0.01	0	-0.045	346.513
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0.3	0.3	-318.336	-0.001	0	-0.001	-0.001	-0.01	0	-0.045	346.513
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	-0.137	0	0.001	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-0.114	0.029	0.012	0.229	-0.13	-0.204	-0.294	-0.281	-0.162	-0.176	1.295
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	0.279	0.393	0.364	0.352	0.123	0.253	0.457	0.751	1.032	1.194	1.37

Twelve Seas Investment Company II

NASDAQ:TWLV Add to watchlist

NASDAQ:TWLV