Top Shelf International Holdings Ltd
ASX:TSI.AX
0.04 (AUD) • At close September 24, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||
| Nettowinst
| -21.171 | -48.291 | -16.438 | -10.739 | -4.831 | -2.877 | -1.644 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 2.602 | 1.716 | 1.154 | 0.778 | 0.815 | 0.283 | 0.205 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | -0.081 | -2.918 | -3.147 | -1.855 | -0.288 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0.593 | 0.995 | 0.443 | 2.104 | 0 | 0.459 | 0.202 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 0 | 19.038 | -4.76 | -2.405 | -1.211 | -1.159 | 0.067 |
| Vorderingen
| 0 | 2.517 | 1.427 | -5.375 | -1.364 | -0.313 | 0 |
| Voorraden
| 0 | 1.073 | -3.131 | -3.578 | -2.759 | -0.424 | 0 |
| Crediteuren
| 0 | 0.756 | 1.537 | 6.522 | 3.327 | 0 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 0 | 14.692 | -4.593 | 0.026 | -0.415 | -0.422 | 0.067 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 4.8 | -1.05 | -2.65 | -3.602 | 2.931 | 1.321 | 0.513 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -13.176 | -27.673 | -25.169 | -17.011 | -6.577 | -1.839 | -1.336 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -4.753 | -7.868 | -5.772 | -5.326 | -6.964 | -11.01 | -8.481 |
| Netto Overnames
| 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -0.237 | -0.011 | 0.922 | 0.636 | -0.006 | 1.122 | -0.198 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -4.99 | -7.848 | -5.712 | -5.453 | -6.97 | -9.889 | -8.481 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||
| Schuldaflossingen
| -10.375 | -10.005 | -10 | -7.961 | -6.358 | -3.81 | -0.424 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 36.864 | 9.321 | 35 | 48.153 | 9.807 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | -0.679 | -2.367 | -5.014 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 32.643 | 19.688 | 26.138 | 1.075 | 8.105 | -0.26 | 10.198 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 22.268 | 18.246 | 38.771 | 28.06 | 15.109 | -0.696 | -0.161 |
| Overige Informatie: | |||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0.001 | 2.772 | 2.215 | 0 | 12.518 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 4.102 | -17.274 | 10.662 | 7.811 | 1.562 | 0.094 | -9.978 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 6.957 | 2.855 | 20.129 | 9.467 | 1.656 | 0.094 | -9.978 |