Treace Medical Concepts, Inc.

NASDAQ:TMCI

7.94 (USD) • At close March 13, 2025
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202420232022202120202019
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -55.743-49.527-42.815-20.552-3.668-4.265
Afschrijvingen & Amortisatie 8.4195.3522.1330.6851.210.793
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0000.4192.1430.145
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 017.3528.1113.4090.9190.815
Verandering in Werkkapitaal 0-9.743-5.809-1.33-5.319-5.308
Vorderingen 0-9.301-11.039-4.226-4.291-6.022
Voorraden 0-9.848-8.769-3.088-3.402-2.813
Crediteuren 03.1674.6121.7911.334-0.236
Overig Werkkapitaal -8.4236.2399.3874.1931.043.763
Overige Niet-Contante Posten 10.1571.9917.7320.1760.2210.147
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -37.167-34.575-30.648-17.193-4.494-7.673
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa 0-11.458-14.838-2.705-1.069-1.211
Netto Overnames 0-2061.68000
Aankoop van Beleggingen 0-169.865-63.409000
Verkoop/verval van Beleggingen 0120.0241.729000
Overige Investeringsactiviteiten 35.3750-61.68000
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 35.375-81.299-76.518-2.705-1.069-1.211
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 0019.608011.31820
Uitgifte van Gewone Aandelen 0107.5272.187107.610.3640.068
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000
Uitgekeerde Dividenden 000000
Overige Financieringsactiviteiten 0.163.7251.198107.6520.185-0.261
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 0.16109.38320.806107.65211.50319.739
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 000000
Netto Kasstroomverandering -1.632-6.491-86.3687.7545.9410.855
Kaspositie aan het Einde van de Periode 11.3512.98219.473105.83318.07912.139