Treace Medical Concepts, Inc.
NASDAQ:TMCI
5.48 (USD) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| -49.527 | -42.815 | -20.552 | -3.668 | -4.265 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 5.352 | 2.133 | 0.685 | 1.21 | 0.793 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 15.982 | 0 | 0.419 | 2.143 | 0.145 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 17.352 | 8.111 | 3.409 | 0.919 | 0.815 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -9.743 | -5.809 | -1.33 | -5.319 | -5.308 |
| Vorderingen
| -9.301 | -11.039 | -4.226 | -4.291 | -6.022 |
| Voorraden
| -9.848 | -8.769 | -3.088 | -3.402 | -2.813 |
| Crediteuren
| 3.167 | 4.612 | 1.791 | 1.334 | -0.236 |
| Overig Werkkapitaal
| 6.239 | 9.387 | 4.193 | 1.04 | 3.763 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -13.991 | 7.732 | 0.176 | 0.221 | 0.147 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -34.575 | -30.648 | -17.193 | -4.494 | -7.673 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -11.458 | -14.838 | -2.705 | -1.069 | -1.211 |
| Netto Overnames
| -20 | 61.68 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -169.865 | -63.409 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 120.024 | 1.729 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -49.841 | -61.68 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -81.299 | -76.518 | -2.705 | -1.069 | -1.211 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| 0 | -33.893 | -1.788 | -20 | -19.671 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 109.396 | 2.187 | 109.44 | 0.364 | 0.068 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -0.013 | 52.512 | 107.652 | 31.139 | 39.342 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 109.383 | 20.806 | 107.652 | 11.503 | 19.739 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -6.491 | -86.36 | 87.754 | 5.94 | 10.855 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 12.982 | 19.473 | 105.833 | 18.079 | 12.139 |