Talgo, S.A.

MSE:TLGO.MC

2.9 (EUR) • At close July 1, 2025
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.

202420232022202120202019201820172016201520142013
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -94.89613.69314.96235.687-12.30342.92823.74249.98280.73175.06945.46543.802
Afschrijvingen & Amortisatie 24.37517.2417.76118.61716.74215.81522.84922.12919.72519.27516.8117.22
Uitgestelde Inkomstenbelasting 000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 000000000000
Verandering in Werkkapitaal -141.295-165.589-70.766-13.836-101.2411.67103.111124.946-146.828-118.464-61.965102.317
Vorderingen 0-44.824-51.665-102.026-92.34124.966085.989-85.963-106.26600
Voorraden 0-1.748-76.48711.689-29.84-44.821-15.04723.914-4.017-21.118-9.57-7.032
Crediteuren 0-119.6761.74391.87620.26521.343015.022-56.6388.20500
Overig Werkkapitaal -141.2950.653-4.357-15.3750.6750.182118.158101.032-142.811-97.346-52.395109.349
Overige Niet-Contante Posten 101.01718.90112.787-10.82211.243-14.0411.933-12.19-11.4223.7090.2441.487
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -110.799-115.755-25.25629.646-85.55946.372151.635184.867-57.794-20.4110.555154.826
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -48.57-18.6-22.38-25.149-24.699-18.711-9.574-11.543-9.036-10.269-23.887-35.946
Netto Overnames 07.8703.89100.03200000-16.014
Aankoop van Beleggingen 00000-10000000
Verkoop/verval van Beleggingen 000000.032000000
Overige Investeringsactiviteiten 0-7.866010.0805.318000-230-1.242
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -48.57-18.596-22.38-11.178-24.699-23.329-9.574-11.543-9.036-33.269-23.887-53.202
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 98.77761.39442.8516.32727.247-22.3091.73642.40983.70294.57914.666-22.238
Uitgifte van Gewone Aandelen 0000-14.235-58.917000000
Terugkoop van Gewone Aandelen -1.231-8.755-7.953-0.121-14.235-58.917-3.259-100-106.99700
Uitgekeerde Dividenden 0-1.925-1.6820000-1.3460000
Overige Financieringsactiviteiten 000000000.12400.590
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 97.54650.71433.2166.20613.012-81.226-1.52331.06383.826-12.41815.256-22.238
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -0.6450.0120.827000000004.129
Netto Kasstroomverandering -62.468-83.625-13.59324.674-97.246-58.183140.538204.38716.996-66.098-8.07683.515
Kaspositie aan het Einde van de Periode 93.292155.76239.385252.978228.304325.55383.733243.19538.80821.81287.9195.986