Thule Group AB (publ) (THULE.ST) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
THULE.ST
Financiële Gegevens

288.6 (SEK) • At close February 20, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SEK.

	2024 Q3	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q3	2019 Q2	2019 Q1	2018 Q4	2018 Q3	2018 Q2	2018 Q1	2017 Q4	2017 Q3	2017 Q2	2017 Q1	2016 Q4	2016 Q3	2016 Q2	2016 Q1	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	399	559	300	24	329	702	358	-18	177	806	682	180	658	881	584	223	581	409	315	33	237	547	329	56	254	510	294	47	242	494	269	56	233	407	225	36	66	332	185	-105	93	-157	117	-304	111
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	76	70	68	65	69	65	59	56	50	48	46	42	39	37	35	37	35	37	35	46	34	32	30	21	19	18	17	18	17	17	17	21	19	19	17	19	18	20	18	23	16	13	19	69	18
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	622	251	-300	227	535	63	-188	120	354	-171	-1,186	-448	-65	62	-500	137	125	84	-305	192	327	-94	-403	-5	279	-157	-375	106	304	-93	-334	66	248	-42	-230	134	242	-82	-331	89	253	-126	-255	52	333
Vorderingen Numbers are in millions	588	-176	-585	302	458	-452	-382	201	750	105	-838	425	246	-163	-650	396	-35	-216	-386	185	432	-210	-438	134	428	-252	-389	177	405	-270	-318	160	316	-180	-285	117	349	-97	-289	8	262	-207	-219	51	343
Voorraden Numbers are in millions	221	318	173	-146	360	430	158	-52	103	6	-469	-888	-309	-39	-134	-302	99	168	-56	-138	144	91	-78	-206	35	94	-146	-166	70	157	-75	-152	97	47	-64	-41	79	13	-132	-54	101	-6	-106	37	99
Crediteuren Numbers are in millions	-187	109	112	71	-283	85	36	-28	-500	-281	121	15	-2	264	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-187	109	112	447	175	-367	36	-1	1	-177	-717	440	244	101	-366	439	26	-84	-249	330	183	-185	-325	201	244	-251	-229	272	234	-250	-259	218	151	-89	-166	175	163	-95	-199	143	152	-120	-149	15	234
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-66	-111	457	-137	-95	-112	-210	-48	-38	-146	-22	-77	-59	-76	-12	-41	58	30	-2	-51	7	-22	-71	-35	-34	-48	-133	56	-27	15	-107	-31	-45	16	-26	-17	104	-2	-5	-61	41	453	13	358	-3
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	955	880	89	276	838	718	19	110	543	489	-526	-345	534	867	72	319	764	523	8	174	571	431	-145	16	499	305	-214	209	519	416	-172	91	436	381	-31	153	412	248	-151	-77	387	170	-125	106	441
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-34	-117	-32	-85	-59	-48	-59	-67	-116	-113	-148	-157	-113	-182	-56	-57	-32	-34	-50	-58	-34	-34	-35	-56	-56	-53	-14	-29	-35	-68	-13	-62	-19	-17	-33	-25	-39	-17	-20	-31	-52	-53	-38	-33	-23
Netto Overnames Numbers are in millions	-7	0	0	0	0	0	0	1	-20	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	-75	0	0	0	0	-1	146	0	0	-92	0	0	-5	67	0	0	336	0	191	0	0	-60
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-33	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	-10	0	0	0	1	0	0	0	17	-1	146	0	2	1	0	0	-3	67	0	0	335	-14	191	0	-4	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-40	-117	-32	-85	-59	-48	-59	-67	-136	-113	-148	-153	-113	-182	-56	-54	-32	-34	-50	-68	-34	-34	-35	-130	-56	-53	-14	-12	-36	78	-13	-62	-110	-17	-33	-30	28	-17	-20	305	-52	138	-38	-33	-83
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-426	-25	-24	-320	-325	-324	-23	-23	-309	-60	-881	-484	-166	-134	-16	-524	-1,581	-31	-835	-14	-225	-6	-189	-100	-100	-256	0	0	-1	-2	-1	0	0	0	0	-9	-306	-81	-131	-4,390	0	-141	-11	-69	-150
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	-1	10	0	10	19	250	0	-4	0	0	0	-1	0	0	0	0	261	25	-2	-2	0	-1	0	-12	0	0	130	0	0	0	104	0	0	0	88	0	0	0	0	1,005	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	-502	0	-485	0	-481	0	-679	0	-680	0	-419	0	-1,202	0	0	0	0	0	-361	0	-361	0	-309	0	-310	0	-174	0	-939	0	-127	0	-126	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	1	-1	0	13	20	250	0	-82	0	0	0	484	-166	133	-16	-524	-1,581	-16	835	-15	-225	-3	189	-4	0	1	129	-175	19	-2	-7	0	0	0	-4	0	0	81	131	2,550	0	-141	1	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-427	-518	-24	-796	-305	-555	-23	-706	308	-619	881	64	-166	-1,069	-16	-524	-1,320	9	833	-378	-225	-365	189	-213	-100	-565	129	-349	19	-943	104	-127	0	-126	84	-109	-306	-181	131	-835	0	-141	-10	-69	-150
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-3	-4	4	-5	-3	5	1	-2	4	5	5	1	0	2	1	-2	-1	-3	1	-2	1	0	1	2	1	-1	1	0	-1	2	-3	0	3	-1	1	1	-1	-1	2	2	3	3	-2	-2	1
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	486	240	37	-610	471	119	-62	-665	719	-239	212	-432	255	-382	2	-261	-588	494	793	-272	313	32	9	-326	343	-314	-98	-152	501	-447	-84	-98	329	237	21	15	133	51	-39	-605	338	170	-174	2	209
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	857	371	131	94	704	233	114	176	841	122	361	149	581	326	708	706	967	1,555	1,061	268	540	227	195	186	512	169	483	581	733	232	679	763	861	532	295	274	259	126	75	114	719	381	211	385	383

Thule Group AB (publ)

SSE:THULE.ST Add to watchlist

SSE:THULE.ST