Tribeca Global Natural Resources Limited (TGF.AX) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
TGF.AX
Financiële Gegevens

1.41 (AUD) • At close July 1, 2025

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

	2024 Q2	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2022 Q2	2021 Q4	2021 Q2	2020 Q4	2020 Q2	2019 Q4	2019 Q2	2018 Q4	2018 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-10.333	1.018	-10.608	-9.551	17.184	-40.169	28.344	22.01	30.218	-48.709	1.522	-1.325	-0.662
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0	-23.652	0	17.912	0.453	4.994	-22.358	29.245	0	7.688	0	0	0
Vorderingen Numbers are in millions	0	-0.146	0	-0.106	-0.106	1.213	-0	-0.154	0	0.505	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	9.288	9.288	-18.576	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	-17.459	0	-22.358	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0	-23.506	0	8.73	8.73	22.358	-0	29.399	0	7.183	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	12.196	45.626	11.699	50.544	-99.871	30.008	-12.645	-50.198	-25.057	1.39	-4.748	1.325	0.662
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	1.863	22.992	1.091	40.993	-64.321	-5.166	-6.658	1.057	5.161	-39.631	-3.226	0	0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.042	-11.521	-49.236	-24.618
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.042	-11.521	-49.236	-24.618
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	34.587	0.823	0	0	0	0	0	0	78.75	39.375
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	-0.823	0	0	0	-0.769	-0.987	-0.247	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	-3.556	-9.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	17.294	17.294	0	0	0	0	0	-11.274	-49.236	-24.618
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	-3.556	25.222	0	0	0	0	-0.769	-0.987	-11.521	-49.236	-24.618
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-2.285	0.035	0.87	0.044	-2.482	-5.111	-0.693	-0.942	1.803	-6.404	-0.154	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	22.62	-0.015	-1.595	0.922	-1.466	-5.138	-7.117	0.058	3.098	-13.446	34.181	-49.236	-49.236
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	22.62	11.513	0.015	1.61	0.688	-5.138	0	0.058	7.001	0.202	47.828	13.647	13.647

Tribeca Global Natural Resources Limited

ASX:TGF.AX Add to watchlist

ASX:TGF.AX