Terns Pharmaceuticals, Inc.
NASDAQ:TERN
10.21 (USD) • At close September 18, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||||
| Vlottende activa: | ||||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 79.926 | 143.235 | 47.699 | 74.854 | 12.327 | 82.522 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 183.514 | 139.879 | 118.283 | 0 | 7.323 | 4.361 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 263.44 | 283.114 | 165.982 | 74.854 | 19.65 | 86.883 |
| Nettovorderingen
| 0 | 0 | 0 | 12.718 | 0 | 0 |
| Voorraad
| 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 |
| Overige vlottende activa
| 3.992 | 2.071 | 0.948 | 0.331 | 0.461 | 0.162 |
| Totaal vlottende activa
| 267.432 | 285.185 | 166.93 | 90.869 | 22.224 | 88.476 |
| Niet-vlottende activa: | ||||||
| Materiële vaste activa, netto
| 1.029 | 1.804 | 1.046 | 1.175 | 0.961 | 0.261 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 0.056 | 0.037 | 0.094 | 0.246 | 0.719 | 0.335 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 1.085 | 1.841 | 1.14 | 1.421 | 1.68 | 0.596 |
| Totaal activa
| 268.517 | 287.026 | 168.07 | 92.29 | 23.904 | 89.072 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||||
| Crediteuren
| 2.515 | 1.645 | 2.126 | 0.935 | 1.636 | 0.914 |
| Kortlopende schulden
| 0.603 | 0.661 | 0 | 12.88 | 0 | 0 |
| Belastingschulden
| 1.206 | 1.071 | 0.787 | 0.657 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 1.206 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 7.62 | 6.162 | 4.694 | 8.17 | 3.314 | 1.461 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 11.944 | 8.468 | 6.82 | 22.821 | 4.95 | 2.375 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||||
| Langetermijnschulden
| 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0 | 0.787 | 0.657 | 0.345 | 0.142 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 1.206 | 1.071 | 0.16 | 0.22 | 14.402 | 14.325 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 1.206 | 1.615 | 0.947 | 0.877 | 14.747 | 14.467 |
| Totaal passiva
| 13.15 | 10.083 | 7.767 | 23.698 | 19.697 | 16.842 |
| Eigen vermogen: | ||||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 168.07 | 186.033 | 94.967 | 94.967 |
| Gewone aandelen
| 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -332.628 | -242.418 | -182.073 | -131.915 | -91.862 | -23.251 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| -0.019 | -0.822 | -0.338 | -0.124 | -0.106 | 0.059 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 588.008 | 520.178 | 174.641 | 14.598 | 1.208 | 0.455 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 255.367 | 276.943 | 160.303 | 68.592 | 4.207 | 72.23 |
| Totaal eigen vermogen
| 255.367 | 276.943 | 160.303 | 160.882 | 18.324 | 86.555 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 268.517 | 287.026 | 168.07 | 92.29 | 23.904 | 89.072 |