Thesis Gold Inc. (TAU.V) - Kasstroomoverzicht

Home
TAU.V
Financiële Gegevens

0.465 (CAD) • At close March 19, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	0.889	-4.765	-2.991	-0.272	-0.014	-2.105	-0.543	-0.641	-0.239	-0	-0	-0
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0	-5.284	-4.891	-3.292	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	1.071	5.284	4.891	3.292	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	2.991	2.494	0.608	0.106	0.001	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	7.587	-1.687	-1.063	-0.469	0.001	-0.878	0.012	0.047	0.012	0	0	0
Vorderingen Numbers are in millions	7.076	-0.233	-0.219	0.1	0.047	-0.805	-0.011	0.001	-0.01	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0.511	-1.454	-0.844	-0.569	-0.046	-0.072	0.023	0.046	0.023	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-12.146	-0.519	-0.857	-3.719	-0.106	1.359	-0.017	0.018	0.08	0	0	-0
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	4.475	-3.98	-2.418	-0.561	-0.013	-2.429	-0.56	-0.576	-0.157	-0	-0	-0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-32.816	-0.003	-0.011	-0.25	-5.256	-1.804	-0.647	-0.498	-0.315	0	-0	-0
Netto Overnames Numbers are in millions	8.256	0	0	0	-0.31	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-0.181	-0.552	-0.564	0	-0.11	-0.066	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	-24.534	-7.792	-0.864	0	-0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-24.742	-25.089	-8.367	-1.114	-5.675	-1.87	-0.647	-0.498	-0.315	0	0	-0
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	10.333	24.5	18.4	7.682	15.674	4.626	1.18	1.106	0.496	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	5.538	-0.148	-0.608	1.461	0.005	0.001	0.001	0	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	10.333	30.038	18.231	7.074	17.136	4.626	1.18	1.106	0.496	0	0	0
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-9.933	0.969	7.446	5.399	-0.013	0.327	-0.027	0.077	0.045	-0	0	0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	7.265	14.171	13.202	5.756	0.357	0.377	0.05	0.077	0.045	0	0	0

Thesis Gold Inc.

TSXV:TAU.V Add to watchlist

TSXV:TAU.V