Stelco Holdings Inc. (STLC.TO) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
STLC.TO
Financiële Gegevens

68.14 (CAD) • At close November 4, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q3	2019 Q2	2019 Q1	2018 Q4	2018 Q3	2018 Q2	2018 Q1	2017 Q4	2017 Q3	2017 Q2	2017 Q1	2016 Q3	2016 Q2	2016 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	67	63	-25	68	117	-11	23	158	554	262	513	614	363	119	-47	-88	0	-24	-24	0	1	43	110	125	-11	29	1,820	-30	3,593	1,788	-18	-57	-67.5
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	32	33	32	31	29	32	26	24	21	19	19	17	17	16	14	27	12	13	13	15	15	8	13	8	7	7	6	6	7.5	7.5	8	7	7
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	-1	0	10	20	16	-7	31	27	65	-195	-23	-11	-10	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	-3	27	-1	-3	16	14	4	-2	6	2	1	3	2	2	2	1	-1	1	-2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-36	105	-6	-123	-151	119	-4	-29	-63	189	-11	-273	-97	42	-166	73	-82	124	3	-8	21	52	-60	-24	-16	36	-222	21	5.5	5.5	-7	11.5	11.5
Vorderingen Numbers are in millions	1	-40	32	50	-36	-71	85	103	69	77	119	-206	-56	-88	-127	107	-24	19	-22	34	95	-13	-70	79	-46	-10	-91	56	-15.5	-15.5	16	-9	-9
Voorraden Numbers are in millions	-113	175	-8	-110	-115	190	-89	-132	-63	112	-130	-67	-41	130	-39	-34	-58	105	25	-42	-74	65	10	-103	30	46	-131	-35	21	21	-23	20.5	20.5
Crediteuren Numbers are in millions	73	-47	-13	-5	75	-12	-50	7	71	-81	-26	88	28	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	3	17	-17	-58	-75	12	50	-7	-140	-195	135	-2	-12	-69	-27	-11	-15	12	-49	-4	-44	-9	-184	-16	-5	-22	11	4	-1	-1	-6	4	4
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	26	-9	2	6	65	-10	-119	-22	-335	-67	99	-45	-68	-57	-33	29	-18	119	-97	-39	12	67	-23	-89	169	45	-1,927	90	-3,685	-1,880	92	43.5	54
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	88	214	25	12	73	139	-29	162	240	214	631	586	312	78	-66	-32	-6	108	-108	-24	28	118	100	44	165	81	-101	66	-84.5	-84.5	82	-6.5	-6.5
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-51	-41	-58	-50	-43	-48	-59	-39	-45	-52	-61	-73	-75	-27	-57	-67	-59	-43	-39	-54	-73	-44	-46	-28	-20	-7	-15	-9	-7	-7	-3	-4.5	-4.5
Netto Overnames Numbers are in millions	-24	0	0	0	0	0	0	0	353	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	9	1	-1	1	-3	2	1	2	-3	-4	-10	-2	4	-4	8	-84	-58	1	7	-5	-1	-1	1	1	1	1	7	3	-6.5	-6.5	-2	1.5	1.5
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-66	-41	-59	-49	-46	-46	-58	-37	305	-56	-71	-75	-71	-31	-49	-151	-117	-42	-32	-59	-74	-45	-45	-27	-19	-6	-8	-6	-13.5	-13.5	-5	-3	-3
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-9	-9	-9	-8	-9	-9	-7	-7	160	-7	-1	-3	-80	47	25	-24	-5	31	95	-2	-3	-2	0	-2	0	0	0	-68	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	-20	-6	0	0	0	0	-288	-296	-6	-193	0	-399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-27	-28	-189	-23	-23	-23	-189	-19	-21	-22	-23	-15	-9	-9	0	0	0	-9	-9	-9	-9	-9	-141	-159	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	45	-135	39	119	-14	-61	-10	58	8	-86	6	69	48	-97	43	145	64	-113	-38	166	50	-115	45	70	58	-90	337	0	19	19	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-11	-178	-159	88	-46	-93	-494	-264	141	-308	-18	-348	-41	-59	68	121	59	-91	48	155	38	-226	36	-91	49	-99	337	-68	19	19	0	0	0
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	1	4	-3	6	-6	0	-5	31	21	-9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	12	-1	-196	57	-25	0	-586	-108	707	-159	545	163	200	-12	-47	-62	-64	-25	-92	72	-8	-153	91	-74	195	-24	228	-8	-79	-79	77	-9.5	-9.5
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	667	654	645	841	784	809	809	1,395	1,503	796	955	410	247	47	59	106	168	232	257	349	277	285	438	347	421	226	250	22	-79	-79	220	-9.5	-9.5

Stelco Holdings Inc.

TSX:STLC.TO Add to watchlist

TSX:STLC.TO