SosTravel.com S.P.A. (SOS.MI) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
SOS.MI
Financiële Gegevens

1.145 (EUR) • At close April 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.

	2024 Q2	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2022 Q2	2021 Q4	2021 Q2	2020 Q4	2020 Q2	2019 Q4	2019 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	0.05	1.173	-0.004	-0.05	-0.566	-0.669	-0.714	-0.908	-1.085	-1.194	-0.071
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.214	0.278	0.245	0.431	0.233	0.312	0.466	0.505	0.487	0.574	0.401
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0.027	-1.383	-0.031	-0.199	0	0	0	0	0	0.142	-0.093
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	1.257	0.304	0.505	-1.578	-0.126	0.115	0.139	0.124	0.491	-0.464	0.007
Vorderingen Numbers are in millions	-1.134	0.564	-1.262	-0.82	0.004	0.019	-0.005	-0.019	0.015	0.909	-0.927
Voorraden Numbers are in millions	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0.044
Crediteuren Numbers are in millions	1.696	-0.862	0.929	0.028	0.158	-0.02	-0.103	-0.059	0.045	-0.162	0.36
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0.694	0.602	0.838	-0.785	-0.288	0.116	0.247	0.201	0.431	-1.255	0.617
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	0.079	0.764	0.91	1.634	0.35	0.616	1.185	1.086	0.997	1.335	0.592
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	1.627	0.283	0.802	-1.416	-0.413	-0.251	0.035	-0.281	-0.025	-0.008	-0.576
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.017	-0.735	-0.095	-0.418	-0.269	-0.145	-0.001	-0.079	-0.296	-0.638	-0.823
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0.008	0	0.524	0	-0	0.002	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	-0.336	-0.01	-0.23	0	0	-0.017	-0.084	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.074	-1.043	-0.105	-0.124	-0.269	-0.145	-0.016	-0.163	-0.296	-0.638	-0.823
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-0.252	-0.249	-0.075	-0.969	-0.092	-0.095	-1.88	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0.101	0.005	0	0.001	0	0.001	1.239	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	-0.01	-0.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.108	-0.108
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-0.161	-0.301	-0.075	0.97	0.092	0.095	3.119	0	0	0.108	-0.108
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	1.393	-1.086	0.646	-0.57	-0.59	-0.301	3.139	-0.445	-0.321	-0.538	-1.508
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	3.088	1.696	2.781	2.135	2.705	3.295	3.595	0.456	0.901	1.222	1.76

SosTravel.com S.P.A.

MIL:SOS.MI Add to watchlist

MIL:SOS.MI