Rottneros AB (publ) (RROS.ST) - Kasstroomoverzicht

Home
RROS.ST
Financiële Gegevens

11.42 (SEK) • At close February 20, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SEK.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	47	121	550	267	-42	268	295	156	170	263	118	-154	6	-117	125	-166	-331	-360	-7	-63	-81	85	55
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	133	118	141	118	119	106	99	91	51	58	59	142	55	120	86	104	224	436	155	138	223	117	113
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-134	-40	-116	-34	25	106	-153	-10	-17	18	-71	77	-14	-49	-2	194	95	4	19	-54	-80	-72	63
Vorderingen Numbers are in millions	0	42	-167	-187	60	110	-172	-52	-46	-26	-65	34	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	-58	-109	28	21	14	-109	-1	-11	-11	-10	-6	36	-73	2	159	57	-94	30	59	-97	11	-6
Crediteuren Numbers are in millions	0	-24	160	125	-56	-18	128	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	-134	0	160	125	-56	-18	-44	-9	-6	29	-61	83	-50	24	-4	35	38	98	-11	-113	17	-83	69
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-31	-95	-34	-63	-17	-18	-18	-15	-17	-4	-2	-3	-6	81	-7	-48	-37	-23	-20	-76	-29	21	-11
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	15	104	541	288	85	462	223	222	187	335	104	62	41	35	202	84	-49	57	147	-55	33	151	220
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-450	-205	-112	-125	-116	-109	-255	-237	-278	-103	-59	-37	-51	-157	-125	-10	-191	-150	-111	-234	-283	-193	-244
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	-1	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	12	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	2	7	-3	2	3	-42	-2	-19	-9	-2	39	2	1	9	27	125	21	-6	2	40	0	2	3
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-436	-140	-112	-123	-128	-109	-255	-237	-278	-103	-20	-35	-50	-148	-108	115	-170	-157	-109	-194	-283	-191	-234
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	318	-20	-34	-266	-3	0	0	386	14	-30	-30	-18	29	9	-51	-315	135	115	-18	258	200	43	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-76	-213	-91	-68	0	-214	-56	-61	-76	-122	0	0	-15	-30	0	0	0	-18	-18	-36	-54	-55	-66
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-6	-6	-43	-48
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	244	-233	-125	-334	-3	-214	-56	325	-62	-152	-30	-18	14	-21	-50	-133	135	97	-36	216	156	-55	-114
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	-5	1	-1	-3	-2
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-177	-269	304	-168	-46	138	-88	310	-153	80	54	9	5	-134	44	66	-76	-1	-3	-32	-95	-98	-130
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	19	196	465	162	330	376	238	326	16	169	89	35	26	21	155	111	45	121	122	125	157	252	350

Rottneros AB (publ)

SSE:RROS.ST Add to watchlist

SSE:RROS.ST