Reneo Pharmaceuticals, Inc.
NASDAQ:RPHM
18.2 (USD) • At close October 4, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| -77.388 | -51.955 | -39.77 | -19.465 | -12.436 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 0.525 | 0.088 | 0.05 | 0.037 | 0.034 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0 | 0 | -2.73 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 12.218 | 0.959 | -2.8 | 0.514 | 1.561 |
| Vorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorraden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| 11.118 | 0.518 | 1.78 | 1.486 | 1.034 |
| Overig Werkkapitaal
| 12.218 | 0.441 | -4.58 | -0.972 | 0.527 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 2.013 | -0.774 | 0.646 | -0.015 | 0.673 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -63.682 | -47.362 | -37.983 | -18.536 | -12.51 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -0.221 | -0.346 | -0.198 | -0.024 | -0.007 |
| Netto Overnames
| 0 | 0.057 | 0.023 | 0 | 0.007 |
| Aankoop van Beleggingen
| -231.257 | -101.596 | -31.406 | 0 | -19.834 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 242 | 44.1 | 8.228 | 7.4 | 12.6 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.011 | -0.057 | -0.023 | 0.007 | -0.007 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| 10.522 | -57.842 | -23.376 | 7.376 | -7.241 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 64.538 | 0.193 | 84.612 | 47.272 | 24.986 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0.73 | 0.278 | 47.794 | 47.272 | 24.986 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 60.865 | 0.471 | 132.406 | 47.272 | 24.986 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 7.705 | -104.733 | 71.047 | 36.112 | 5.235 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 27.632 | 19.927 | 124.66 | 53.613 | 17.501 |