Rafael Holdings, Inc.

NYSE:RFL

1.84 (USD) • At close November 4, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

202320222021202020192018201720162015
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -2.215-140.547-24.766-10.753-4.924-12.0760.1380.71-0.467
Afschrijvingen & Amortisatie 0.0780.0721.461.8661.7791.6981.6691.6431.203
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0.94400.0060.013-0.0198.859-0.2950.3680
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 2.188-0.9176.6330.6840.3720000
Verandering in Werkkapitaal -0.092-0.01-0.9891.1521.643-0.792-3.162-2.744-0.953
Vorderingen -0.1170.074-0.1610.087-0.285-0.023-0.007-0.1090.07
Voorraden 00-1.1280.4171.319-0.266-2.745-2.7010
Crediteuren -0.8270.0520.1640.7130.533-0.0350.050.0090
Overig Werkkapitaal 0.944-0.1360.136-0.0650.076-0.468-0.460.057-1.023
Overige Niet-Contante Posten -11.789115.3230.0280.054-0.8680.1040.1130.095-0.354
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -10.886-26.079-15.601-4.666-3.132-1.815-1.6230.072-0.571
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa 51.679-0.002-0.206-0.534-0.399-0.71-1.82-1.5530
Netto Overnames -5.10-11.123-0.5-55.870.864000
Aankoop van Beleggingen -208.384-65.3063.658-0.555.54-0.151-9.4-2.10
Verkoop/verval van Beleggingen 186.52428.57025.0316.67000
Overige Investeringsactiviteiten -3.508-26.988-7.50.5-55.54-1.7-11.22-3.653-8.844
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 21.211-63.796-8.171-1.034-31.2384.109-11.22-3.653-8.844
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 00-150-18.335-0.886-11.26-6.353-10.029
Uitgifte van Gewone Aandelen 0110.167130.0297.7770000
Terugkoop van Gewone Aandelen -0.218-0.075-0.185-0.1250.8640000
Uitgekeerde Dividenden 000000000
Overige Financieringsactiviteiten -15-6.22817.483-0.12558.9181.7522.266.6180
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -15.218103.86430.298-0.09630.8891.7522.260.26510.029
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -0.146-0.3060.122-0.022-0.2980.00300.003-0.095
Netto Kasstroomverandering -5.03913.6836.648-5.818-3.7794.0479.417-3.3130.519
Kaspositie aan het Einde van de Periode 21.49826.53712.8546.20612.02415.80311.7562.3395.652