Replimune Group, Inc.
NASDAQ:REPL
9.29 (USD) • At close June 30, 2025
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||||||
| Nettowinst
| -247.297 | -215.794 | -174.284 | -118.036 | -80.87 | -52.625 | -30.834 | -19.702 | -7.704 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 3.502 | 2.655 | 2.447 | 2.147 | 1.711 | 0.533 | 0.148 | 0.109 | 0.122 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0 | 0.038 | 0 | 2.289 | -0.945 | 3.737 | 0.849 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 35.044 | 34.125 | 28.131 | 24.254 | 11.79 | 7.741 | 2.73 | 0.812 | 0.208 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 24.081 | 5.483 | 15.124 | 7.235 | 3.51 | -15.412 | -1.252 | 1.892 | 0.147 |
| Vorderingen
| 1.303 | 0 | -0.061 | -0.247 | 0.325 | -0.628 | -0.255 | -0.767 | -1.21 |
| Voorraden
| 0 | 0 | 0.061 | 0.247 | -0.325 | 0.628 | 0.255 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| 9.941 | -2.794 | 1.981 | 1.118 | -1.031 | -3.821 | 0.12 | 1.596 | 0.203 |
| Overig Werkkapitaal
| 12.837 | 8.277 | 13.143 | 6.117 | 4.541 | -11.591 | -1.372 | 0.296 | -0.056 |
| Overige Niet-Contante Posten
| -7.58 | -11.936 | 0.494 | 2.22 | 0.181 | 0.156 | 0.093 | 0.026 | 0.15 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -192.25 | -185.467 | -128.05 | -82.18 | -61.389 | -60.552 | -25.378 | -16.014 | -7.077 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -6.687 | -5.662 | -2.27 | -2.336 | -2.392 | -6.54 | -2.6 | -0.136 | -0.238 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0.14 | -0.001 | 0.186 | -0.001 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -403.586 | -489.516 | -583.412 | -255.72 | -392.434 | -149.682 | -189.931 | -52.463 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 386.477 | 592.379 | 443.18 | 256.25 | 206.05 | 150.989 | 126.587 | 8.553 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | -0.14 | 0.001 | -0.186 | 0.001 | -63.344 | -43.91 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -23.796 | 97.201 | -142.502 | -1.806 | -188.776 | -5.233 | -65.944 | -44.046 | -0.238 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||||||
| Schuldaflossingen
| -0.599 | 14.524 | 27.789 | -0.264 | -10.145 | 9.941 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 155.728 | 1.759 | 187.292 | 6.862 | 286.107 | 61.884 | 103.341 | 54.752 | 15 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 97.267 | 1.759 | 96.222 | 6.862 | 96.5 | 28.341 | -1.951 | 54.752 | 15 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 252.396 | 16.283 | 311.303 | 6.598 | 372.462 | 100.166 | 101.39 | 54.752 | 15 |
| Overige Informatie: | |||||||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0.315 | -0.086 | -0.109 | 0.818 | 0.721 | -0.135 | -0.839 | 2.297 | -1.419 |
| Netto Kasstroomverandering
| 36.665 | -72.069 | 40.642 | -76.57 | 123.018 | 34.246 | 9.229 | -3.011 | 6.266 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 112.822 | 76.157 | 148.226 | 107.584 | 184.154 | 61.136 | 26.89 | 17.661 | 20.672 |