Regis Healthcare Limited

ASX:REG.AX

6.51 (AUD) • At close November 8, 2024
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) AUD.

202420232022202120202019201820172016201520142013
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -21.415-28.451-38.79919.949-0.71650.89753.86961.10146.53557.5141.04817.09
Afschrijvingen & Amortisatie 128.077126.464103.10743.89344.06633.93227.58229.50521.85418.91417.34221.254
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0-19.763-17.1-2.9391.2113.2244.7574.4242.6416.534-1.076-0.3
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 1.5490.8360.3540.243-0.1560.3510.6330.3360.4730.6011.9441.095
Verandering in Werkkapitaal 292.4834.29970.71857.84273.003-4.0090.188-1.03315.531-17.13588.92652.869
Vorderingen 22.983-14.999-18.10410.834-0.725-3.6050.323-0.81715.602-17.086-0.81-0.812
Voorraden 1.8423.321-0.796-3.220.194-0.404-0.135-0.216-0.071-0.049-0.0580.017
Crediteuren 23.956-5.5219.3880.6232.9552.215-4.2541.27811.552000
Overig Werkkapitaal 267.65551.49880.2349.60570.579-2.2154.254-1.278-11.55276.44189.79453.664
Overige Niet-Contante Posten -148.394-8.224-3.487-13.9589.827135.72646.80956.71946.52267.53525.5219.051
Kasstroom uit Operationele Activiteiten 252.297105.161114.793105.03127.235220.121133.838151.052133.555127.429134.781101.359
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -65.725-51.435-47.196-17.277-39.292-64.886-207.848-151.049-146.219-61.538-28.2-37.932
Netto Overnames -75.2347.430.02626.1346.060-28.5060-151.91-45.6450-18.127
Aankoop van Beleggingen -1.206-2.042-1.452-1.359-4.673-3.773000000
Verkoop/verval van Beleggingen 1.00152.6251.426-24.775-1.3870000000
Overige Investeringsactiviteiten 4.367-0-1.42624.7751.387-0-9.316003.42110.724-18.127
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -136.5926.578-48.6227.498-37.905-68.659-245.67-151.049-298.129-103.762-17.476-56.059
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -70.707-28.931-36.45-100.367-71-108.972-156.172-45-210-368.935-15.71-138.854
Uitgifte van Gewone Aandelen 00000000210409.8520170.937
Terugkoop van Gewone Aandelen 00000000-420-20-145.797-145.727
Uitgekeerde Dividenden -41.413-12.998-24.513-18.1-21.376-50.42-58.046-48.777-81.09300-6.561
Overige Financieringsactiviteiten -1.073-1.244-1.423-1.008-0.878-108.972312.3440-210-24.0081.6055.876
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -112.12-43.173-62.386-119.475-93.254-159.39298.126-3.777128.907-3.091-128.482-7.558
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas 0-11.397-3.523-0000000013.776
Netto Kasstroomverandering 3.58557.1690.2620.0882.027-7.93-13.706-3.774-35.66720.576-11.17751.518
Kaspositie aan het Einde van de Periode 64.90561.324.1513.8893.801-0.167.7721.47625.2560.91740.34151.518