Procaps Group S.A.
NASDAQ:PROC
1.81 (USD) • At close September 18, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||
| Vlottende activa: | ||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 43.003 | 72.112 | 4.229 | 2.042 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 43.003 | 72.112 | 4.229 | 2.042 |
| Nettovorderingen
| 153.263 | 140.677 | 115.829 | 105.307 |
| Voorraad
| 96.833 | 79.43 | 64.284 | 65.002 |
| Overige vlottende activa
| 4.344 | 5.84 | 0.36 | 0.098 |
| Totaal vlottende activa
| 297.443 | 298.059 | 184.702 | 172.449 |
| Niet-vlottende activa: | ||||
| Materiële vaste activa, netto
| 112.978 | 112.805 | 113.53 | 113.211 |
| Goodwill
| 5.791 | 6.803 | 6.863 | 7.02 |
| Immateriële activa
| 32.208 | 30.171 | 27.583 | 23.201 |
| Goodwill en immateriële activa
| 37.999 | 36.974 | 34.446 | 30.221 |
| Langetermijnbeleggingen
| 1.715 | 2.699 | 3.221 | 2.521 |
| Belastingvorderingen
| 6.974 | 7.067 | 21.769 | 16.215 |
| Overige niet-vlottende activa
| 3.078 | 4.531 | 1.87 | 3.111 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 162.744 | 164.076 | 174.836 | 165.279 |
| Totaal activa
| 460.187 | 462.135 | 359.538 | 337.728 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||
| Crediteuren
| 81.477 | 70.167 | 84.48 | 94.207 |
| Kortlopende schulden
| 257.525 | 74.646 | 114.78 | 99.975 |
| Belastingschulden
| 6.133 | 11.756 | 9.393 | 7.542 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 35.921 | 29.317 | 45.31 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 29.372 | 7.23 | 11.051 | 8.985 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 368.374 | 187.964 | 239.628 | 248.477 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||
| Langetermijnschulden
| 28.41 | 178.72 | 339.738 | 320.462 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 23.112 | 12.163 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 7.821 | 6.07 | 18.89 | 7.659 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 57.46 | 104.609 | 3.797 | 5.077 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 93.691 | 312.511 | 374.588 | 333.198 |
| Totaal passiva
| 462.065 | 500.475 | 614.216 | 581.675 |
| Eigen vermogen: | ||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 1.011 | 1.011 | 2.001 | 2.001 |
| Ingehouden winsten
| -391.513 | -431.059 | -327.344 | -305.634 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 11.884 | 14.971 | 15.476 | 4.928 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 377.677 | 377.677 | 54.412 | 54.412 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| -0.941 | -37.4 | -255.455 | -244.293 |
| Totaal eigen vermogen
| -1.878 | -38.34 | -254.678 | -243.947 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 460.187 | 462.135 | 359.538 | 337.728 |