Polygiene Group AB (POLYG.ST) - Kasstroomoverzicht

Home
POLYG.ST
Financiële Gegevens

6.83 (SEK) • At close February 19, 2024

Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SEK.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	13.154	-312.589	15.993	40.858	-1.051	-6.521	7.782	-6.101	-3.392	9.171	5.443	1.418	-4.113
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0	5.384	4.353	3.134	0.587	0.705	0.798	0.186	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	12.546	20.288	-19.893	1.28	3.782	12.333	-10.894	-0.401	-7.739	-6.491	-1.519	0.961	0
Vorderingen Numbers are in millions	-1.221	23.193	-5.872	22.201	-8.373	10.109	-1.365	-1.498	-14.146	-9.226	-2.616	0	0
Voorraden Numbers are in millions	4.389	5.853	-6.413	-13.451	-1.66	-0.53	-0.184	-0.094	0.007	-0.065	0.135	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0	-8.758	-7.608	-7.47	13.815	2.754	-4.099	1.191	6.4	2.8	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	9.378	0	0	0	0	0	-10.71	-0.307	-7.746	2.8	0.973	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-1.363	290.703	-1.997	-7.673	-0.401	1.333	-1.876	-0.008	-0.005	-3.529	-1.806	-1.418	4.113
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	24.337	3.786	-1.544	37.599	2.917	7.85	-4.19	-6.324	-11.136	-0.849	2.118	2.379	0
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-0.048	-4.868	-49.096	-3.445	-1.891	-2.66	-2.388	-2.719	0	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	-1.244	-404.846	0	0.676	0	-0.05	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	-1.363	-1.769	-2.062	-2.151	-4.051	-0.712	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	51.497	3.143	0	0.014	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.54	-3.19	-51.497	-0.264	-3.97	-0.676	-3.1	-2.719	0	0	0	0	0
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.588	-9.421	-52.109	-407.474	-4.042	-6.697	-3.1	-2.769	0	0	0	0	0
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	0	0	-1.151	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0.117	0.093	48.403	418.317	0.209	0.06	0.056	0	3.6	22.321	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.496	1.857	-0.901	-0.9	-0.666	0.06	0	0	0.014	0	0.037	0.2	0
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-1.379	1.95	47.502	416.266	0.694	0.06	0.056	0	3.614	22.321	0.037	0.2	0
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	3.222	-0.378	1.808	1.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	24.592	-4.063	-4.343	48.074	-0.431	1.213	-7.234	-9.093	-7.522	15.399	2.155	2.579	0
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	68.738	44.146	48.209	52.552	4.478	4.909	3.696	10.93	20.023	21.472	2.155	2.579	0

Polygiene Group AB

SSE:POLYG.ST Add to watchlist

SSE:POLYG.ST