ProSomnus, Inc. Common Stock
NASDAQ:OSA
0.47 (USD) • At close September 17, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| -24.095 | -7.145 | -5.977 | -6.173 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 2.221 | 1.405 | 0.828 | 0.573 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 1.541 | 0 | -1.985 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 1.177 | 2.157 | 0.005 | 0.005 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 1.446 | -1.494 | 1.644 | 1.615 |
| Vorderingen
| -1.116 | -0.883 | -0.746 | 0.192 |
| Voorraden
| -1.399 | -0.261 | -0.168 | -0.025 |
| Crediteuren
| 0.974 | 1.146 | 0.181 | 0.022 |
| Overig Werkkapitaal
| 2.987 | -1.495 | 2.377 | 1.426 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 1.583 | -5.162 | 0.851 | 0.195 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -16.127 | -10.239 | -4.635 | -3.785 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -1.467 | -1.354 | -0.301 | -0.085 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -1.467 | -1.354 | -0.301 | -0.085 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -1.615 | -37.513 | -18.336 | -11.165 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 10.426 | 14.371 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -0.07 | 49.151 | 23.217 | 15.622 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 8.741 | 26.008 | 4.881 | 4.457 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -8.853 | 14.416 | -0.055 | 0.587 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 7.063 | 15.916 | 1.501 | 1.556 |