Optimi Health Corp.
CSE:OPTI.CN
0.165 (CAD) • At close November 17, 2023
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| -5.195 | -7.351 | -6.02 | -0.169 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 0.73 | 0.294 | 0.047 | 0.005 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -0.153 | 0 | 0 | 0 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0.163 | 1.005 | 1.261 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 0.827 | 1.452 | -1.489 | 0.02 |
| Vorderingen
| -0.067 | 0.089 | -0.105 | -0.064 |
| Voorraden
| -0.213 | -0.265 | 0 | 0 |
| Crediteuren
| 0.994 | 0.122 | 0.26 | 0 |
| Overig Werkkapitaal
| 0.113 | 1.627 | -1.384 | 0.084 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 0.027 | 0.021 | 0.177 | 0.075 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -3.602 | -4.58 | -6.023 | -0.143 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -0.804 | -7.151 | -4.936 | -0.755 |
| Netto Overnames
| 0.015 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | -4 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 4 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.083 | 4 | -0.258 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -0.706 | -3.151 | -9.193 | -0.755 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| 1.92 | -0.111 | -0.049 | 0 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 1.844 | 1.298 | 18.863 | 5.438 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 1.844 | 1.298 | 0.364 | -0.068 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 3.764 | 1.187 | 19.178 | 5.369 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| -0.544 | -6.544 | 3.962 | 4.471 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 1.345 | 1.889 | 8.433 | 4.519 |