Oculis Holding AG
NASDAQ:OCS
14.72 (USD) • At close November 13, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| -88.695 | -38.643 | -18.524 | -14.79 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 0.287 | 0.299 | 0.235 | 0.228 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| 0 | 0.58 | -1.047 | 0.047 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 3.608 | 0.804 | 0.328 | 0.328 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -12.991 | 5.998 | -0.791 | -0.451 |
| Vorderingen
| 0.036 | 0 | 0.029 | 0.01 |
| Voorraden
| 0 | 0 | -0.029 | -0.01 |
| Crediteuren
| 3.729 | 3.043 | 0.03 | -0.649 |
| Overig Werkkapitaal
| -16.756 | 2.955 | -0.821 | 0.198 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 43.946 | 5.888 | 5.974 | 2.609 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -53.845 | -25.074 | -13.825 | -12.029 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -0.048 | -3.548 | -0.028 | -0.019 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aankoop van Beleggingen
| -54.163 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | -3.483 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -54.211 | -3.548 | -0.028 | -0.019 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -0.158 | -0.159 | -0.098 | -0.098 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 135.615 | 0.12 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| -5.785 | 1.873 | 55.292 | 4.957 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 129.672 | 1.714 | 55.194 | 4.859 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -3.075 | 0.418 | -0.015 | -0.012 |
| Netto Kasstroomverandering
| 18.541 | -26.491 | 41.325 | -7.2 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 38.327 | 19.786 | 46.277 | 4.952 |