The Duckhorn Portfolio, Inc.
NYSE:NAPA
5.88 (USD) • At close September 18, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| 69.286 | 60.227 | 55.97 | 32.378 | 22.101 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 27.768 | 23.427 | 21.343 | 22.755 | 25.07 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -0.267 | 3.817 | 2.029 | -5.001 | -5.165 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 6.29 | 5.523 | 10.822 | 1.154 | 1.126 |
| Verandering in Werkkapitaal
| -34.873 | -27.91 | -21.946 | -12.585 | -9.721 |
| Vorderingen
| -11.679 | -3.773 | -6.789 | -3.997 | 2.696 |
| Voorraden
| -33.894 | -18.818 | -22.426 | -10.658 | -12.785 |
| Crediteuren
| 1.549 | -0.262 | -0.045 | 1.365 | -2.861 |
| Overig Werkkapitaal
| 9.151 | -5.057 | 7.314 | 0.705 | 3.229 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 1.888 | 3.748 | -3.946 | 16.478 | 9.055 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 70.092 | 68.832 | 64.272 | 55.179 | 42.466 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -72.843 | -44.644 | -13.689 | -13.624 | -18.395 |
| Netto Overnames
| 0.271 | 0.91 | 0.122 | 0.089 | -203.074 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0.271 | 0.91 | 0.122 | 0.089 | 0.057 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -72.572 | -43.734 | -13.567 | -13.535 | -221.412 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -241.166 | -109.347 | -133.295 | -111.757 | -80.598 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0.35 | 0.017 | 180.842 | 0 | 111 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| -0.68 | -0.845 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 247.492 | 84.828 | 180.582 | 72.6 | 99.145 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 5.666 | -26.175 | -52.713 | -39.157 | 129.547 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Kasstroomverandering
| 3.186 | -1.077 | -2.008 | 2.487 | -49.399 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 6.353 | 3.167 | 4.244 | 6.252 | 3.765 |