Modelon AB (publ)

SSE:MODEL-B.ST

10.1 (SEK) • At close February 20, 2024
Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) SEK.

2024 Q32024 Q22024 Q12023 Q42023 Q32023 Q22023 Q12022 Q42022 Q32022 Q22022 Q12021 Q42021 Q32021 Q22021 Q12020 Q42020 Q32020 Q22020 Q12019 Q4
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -19.1-12.4-14.2-13.4-11.5-12.8-18.3-18.546-15.9-17.5-12.7-12.045-11-9.7-6.73.21.41.5-0.9-0.1
Afschrijvingen & Amortisatie 00.20.30.20.30.30.40.2320.30.20.20.20.20.20.20.0260.50.50.40.1
Uitgestelde Inkomstenbelasting 000-0.113000-0.123000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 0000.1130000.1230000.03500000000
Verandering in Werkkapitaal 1.6-2.911.1-7.372-4.6-7.716.52.352-4.780.8-3.4275.2812.5-13.7-1.63.45.1-8
Vorderingen 7.5-8.511.9-12.2524.6-4.111.6-10.9451.17.20.7-7.85712.48.24.8-10.61.8000
Voorraden 000-4.8800-4.9-13.297000000000000
Crediteuren 05.6-0.84.88-4.6-3.54.913.297-5.70.70.14.4300000000
Overig Werkkapitaal -5.90-0.84.88-4.6-0.14.913.297-0.10.10.14.43-7.2-0.27.7-3.106-3.43.45.1-8
Overige Niet-Contante Posten -0.13.8-11.81.8713.90.4-0.40.8475.20.30.5-0.34-1.20.2-1.20.5-1.32.9-2.1-2.2
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -17.6-14.6-4.1-18.701-11.9-19.8-1.8-15.115-20.3-9-11.2-15.812-6.8-1.34.6-10-17.82.5-10.2
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa 00-0.2-0.290-0.1-0.1-2.715-0.9-1-0.7-0.019-0.1-0.10-0.890000
Netto Overnames 00000000000000000000
Aankoop van Beleggingen 00000-0.100-0.90-0.7000000000
Verkoop/verval van Beleggingen 00000000000000000000
Overige Investeringsactiviteiten 0000.200.102.60.9000.020-0.100.2-0.5-0.1-0.5-0.4
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 0-0.1-0.2-0.090-0.1-0.1-0.115-0.9-1-0.70.02-0.1-0.100.2-0.5-0.1-0.5-0.4
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen 0000000000000000.1-9.13.100
Uitgifte van Gewone Aandelen 56.80000000.048-0.100-0.022-12.21500027.8000
Terugkoop van Gewone Aandelen 000-0.0160000000012.20000000
Uitgekeerde Dividenden 00000000000000000000
Overige Financieringsactiviteiten -5.200-0.01600000000.059-0.1-12.20-0.4-1.500-0.3
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 51.600-0.0160000.048-0.1000.037-0.1137.80-0.317.23.10-0.3
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -0.2-0.40.3-0.462-0.20.40-0.0610.20.50.10.3910.4-0.30.5-1.50.2-0.90.70.4
Netto Kasstroomverandering 33.9-15.1-23.991-19.209-12.2-19.5-2-15.24-21-9.5-11.8-15.497-6.5136.15-11.715.9102.8-10.5
Kaspositie aan het Einde van de Periode 73.819.93558.99178.290.4109.9111.86127.1148.1157.6169.403184.9191.455.350.36246.136.133.3