CordovaCann Corp.

OTC:LVRLF

0.121 (USD) • At close November 17, 2023
Overview | Financials

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
Operationele Activiteiten:
Nettowinst -6.918-4.023-4.787-4.651-5.837-4.866-0.088-0.074-0.106-0.126-0.02-0.161-0.251-0.233-0.916-0.789-0.625-0.682-0.26
Afschrijvingen & Amortisatie 1.2041.2920.960.0980.0310.013000000.016000000.2080.118
Uitgestelde Inkomstenbelasting 0.0340.040.302-0.0540.193-0.0080000000000000
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen 00.0020.9421.0491.4143.447000000000.0340000
Verandering in Werkkapitaal 0.64-0.3790.5221.0710.949-0.0870.0250.0040.0240.0140.0080.050.055-0.061-0.0490.023-0.076-0.290.033
Vorderingen 0.034-0.073-0.006-1.40500-0.002-0.00300000000000
Voorraden -0.196-0.219-0.242-0.119000000000000000
Crediteuren 1.0430.2310.5441.4051.0510.232000000.0050000000
Overig Werkkapitaal -0.242-0.3170.2271.189-0.102-0.3190.0270.0070.0060.0140.0190.0450000.0230-0.290.033
Overige Niet-Contante Posten 1.2480.9971.841.450.3140.3230.0610.049-0.040.024-0.091-0.161-0.25100.8550.4520.2050.1140.005
Kasstroom uit Operationele Activiteiten -0.453-2.072-0.221-1.038-2.937-1.177-0.002-0.02-0.123-0.088-0.103-0.095-0.195-0.293-0.077-0.314-0.496-0.651-0.104
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa -0.762-0.662-0.741-0.146-2.5-0.1510000000000000
Netto Overnames 02.727-0.2660-0.5-0.5270000000000000
Aankoop van Beleggingen 0000-0.5-1.13700000000-0.85500-0.2790
Verkoop/verval van Beleggingen 00000.5000000000000.27900
Overige Investeringsactiviteiten 0.0532.7270.1350-0.069-0.6270000000000000
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -0.7092.065-0.872-0.146-3.07-1.30400000000-0.85500.279-0.2790
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen -1.503-2.325-1.173-0.312-2.708-0.0440000-0.13600000000
Uitgifte van Gewone Aandelen 01.9822.2761.4120.1135.893000000000002.9410
Terugkoop van Gewone Aandelen 000000000000000000-0
Uitgekeerde Dividenden 0000000000000000000
Overige Financieringsactiviteiten 1.3681.0640.4690.6245.416-0.1170.0020.020.1210.0890.2250.10.060.039000-0.1510.106
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten -0.1340.7211.5711.7242.825.7320.0020.020.1210.0890.0890.10.060.0390002.790.106
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas -0.033-0.024-0.0670.0360.0070.0010000000000000
Netto Kasstroomverandering -1.3290.690.4110.576-3.1793.25100-0.0010.001-0.0140.005-0.135-0.254-0.932-0.314-0.2171.860.001
Kaspositie aan het Einde van de Periode 0.421.7481.0580.6480.0723.2510000.00100.0140.0090.1440.3981.331.6441.8620.002