LumiraDx Limited
NASDAQ:LMDX
0.016 (USD) • At close September 17, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | ||||
| Nettowinst
| -449.195 | -100.764 | -240.997 | -133.109 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 33.287 | 25.714 | 10.914 | 7.996 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -7.551 | -4.663 | -11.269 | -9.549 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 35.212 | 33.909 | 3.191 | 3.97 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 9.862 | -69.094 | -61.518 | 11.336 |
| Vorderingen
| 53.323 | -2.32 | -95.531 | 6.388 |
| Voorraden
| -2.267 | -66.874 | -73.302 | -8.389 |
| Crediteuren
| -39.528 | -9.731 | 100.997 | 13.337 |
| Overig Werkkapitaal
| -1.666 | 9.831 | 6.318 | 0 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 216.278 | -19.853 | 150.352 | 27.601 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| -162.107 | -134.883 | -149.327 | -91.755 |
| Investeringsactiviteiten: | ||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -24.983 | -106.346 | -64.381 | -10.727 |
| Netto Overnames
| 0 | 0 | 0 | -0.581 |
| Aankoop van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| 0 | 0 | 0 | -0.683 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -24.983 | -106.346 | -64.381 | -11.308 |
| Financieringsactiviteiten: | ||||
| Schuldaflossingen
| -7.037 | -145.735 | -43.45 | -51.194 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 97.998 | 38.568 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 16.156 | 0 | -2.035 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 74.328 | 326.334 | 280.036 | 123.93 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 165.289 | 219.167 | 236.586 | 70.701 |
| Overige Informatie: | ||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| -10.334 | -6.965 | -1.093 | 0.476 |
| Netto Kasstroomverandering
| -32.135 | -29.027 | 21.785 | -31.886 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 100.01 | 132.145 | 161.172 | 139.387 |