Terran Orbital Corporation
NYSE:LLAP
0.25 (USD) • At close October 29, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) USD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | |||||
| Vlottende activa: | |||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 71.663 | 93.561 | 27.325 | 12.336 | 15.896 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 71.663 | 93.561 | 27.325 | 12.336 | 15.896 |
| Nettovorderingen
| 36.125 | 11.517 | 6.48 | 4.385 | 3.101 |
| Voorraad
| 33.348 | 24.133 | 7.783 | 2.819 | 0.496 |
| Overige vlottende activa
| 14.843 | 9.71 | 1.972 | 5.216 | 1.072 |
| Totaal vlottende activa
| 155.979 | 138.921 | 99.227 | 24.756 | 20.565 |
| Niet-vlottende activa: | |||||
| Materiële vaste activa, netto
| 58.547 | 24.743 | 35.53 | 19.521 | 15.124 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 345.09 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 5.787 | 18.99 | -344.451 | 0 | 0.25 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 64.334 | 43.733 | 36.169 | 19.521 | 15.374 |
| Totaal activa
| 220.313 | 182.654 | 135.396 | 44.277 | 35.939 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | |||||
| Kortlopende verplichtingen: | |||||
| Crediteuren
| 22.85 | 21.188 | 9.366 | 2.904 | 3.826 |
| Kortlopende schulden
| 13.245 | 7.739 | 0.014 | 1.403 | 0.015 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 103.924 | 27.228 | 17.558 | 18.069 | 9.296 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 13.88 | -6.607 | 67.656 | 1.947 | 7.899 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 153.899 | 70.736 | 103.96 | 27.227 | 24.862 |
| Langlopende verplichtingen: | |||||
| Langetermijnschulden
| 210.02 | 142.62 | 115.134 | 35.629 | 33.107 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 14.03 | 60.719 | 15.659 | 8.512 | 10.23 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 224.05 | 203.339 | 130.793 | 44.141 | 43.337 |
| Totaal passiva
| 377.949 | 274.075 | 234.753 | 71.368 | 68.199 |
| Eigen vermogen: | |||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Gewone aandelen
| 0.02 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -513.011 | -361.168 | -197.066 | -58.084 | -47.629 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 0.211 | 0.159 | -0.036 | -0.204 | -0.01 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 355.144 | 269.574 | 89.737 | -0.547 | -1.889 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| -157.636 | -91.421 | -99.357 | -50.834 | -41.528 |
| Totaal eigen vermogen
| -157.636 | -91.421 | -99.357 | -27.091 | -32.26 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 220.313 | 182.654 | 135.396 | 44.277 | 35.939 |