Tidewater Renewables Ltd.
TSX:LCFS.TO
2.04 (CAD) • At close September 19, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) CAD.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | |||||
| Vlottende activa: | |||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 0.105 | 11.379 | 1.022 | -25.352 | -29.349 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 0.105 | 11.379 | 1.022 | -25.352 | -29.349 |
| Nettovorderingen
| 7.011 | 3.905 | 7.023 | 0.374 | 0.324 |
| Voorraad
| 43.807 | 24.579 | 0.543 | 0 | 0 |
| Overige vlottende activa
| 8.609 | 0.403 | 0.474 | 0 | 0 |
| Totaal vlottende activa
| 59.532 | 54.328 | 9.062 | 0.374 | 0.324 |
| Niet-vlottende activa: | |||||
| Materiële vaste activa, netto
| 996.165 | 898.743 | 721.93 | 72.924 | 74.668 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 31.001 | 30.321 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 0 | 9.929 | -721.93 | 0 | 0 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 1,027.166 | 938.993 | 721.93 | 72.924 | 74.668 |
| Totaal activa
| 1,086.698 | 993.321 | 730.992 | 73.298 | 74.992 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | |||||
| Kortlopende verplichtingen: | |||||
| Crediteuren
| 61.779 | 55.299 | 1.78 | 1.148 | 0.585 |
| Kortlopende schulden
| 201.62 | 6.128 | 5.535 | 5.626 | 5.469 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | -55.299 | -1.78 | -1.148 | -0.585 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 30.494 | 75.483 | 1.78 | 1.148 | 0.585 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 293.893 | 81.611 | 7.315 | 6.774 | 6.054 |
| Langlopende verplichtingen: | |||||
| Langetermijnschulden
| 132.544 | 213.237 | 76.329 | 19.726 | 23.88 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 11.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 115.618 | 138.452 | 128.486 | 5.799 | 4.98 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 20.083 | 9.896 | 3.266 | 1.082 | 1.007 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 279.678 | 361.585 | 208.081 | 26.607 | 29.867 |
| Totaal passiva
| 573.571 | 443.196 | 215.396 | 33.381 | 35.921 |
| Eigen vermogen: | |||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 513.043 | 512.574 | 512.483 | 0 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -12.314 | 28.705 | 2.763 | 0 | 0 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 5.898 | 2.346 | 0.35 | 0 | 0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 506.627 | 543.625 | 515.596 | 39.917 | 39.071 |
| Totaal eigen vermogen
| 513.127 | 550.125 | 515.596 | 39.917 | 39.071 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 1,086.698 | 993.321 | 730.992 | 73.298 | 74.992 |