Tidewater Renewables Ltd.
TSX:LCFS.TO
2.55 (CAD) • At close July 2, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (behalve cijfers per aandeel en ratio's) CAD.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa: | ||||||
| Vlottende activa: | ||||||
| Liquide middelen & kasequivalenten
| 0.044 | 0.105 | 11.379 | 1.022 | -25.352 | -29.349 |
| Kortetermijnbeleggingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen en kortetermijnbeleggingen
| 0.044 | 0.105 | 11.379 | 1.022 | -25.352 | -29.349 |
| Nettovorderingen
| 13.916 | 7.011 | 3.905 | 7.023 | 0.374 | 0.324 |
| Voorraad
| 42.225 | 43.807 | 24.579 | 0.543 | 0 | 0 |
| Overige vlottende activa
| 17.712 | 8.609 | 14.868 | 1.017 | 0 | 0 |
| Totaal vlottende activa
| 73.897 | 59.532 | 54.328 | 9.062 | 0.374 | 0.324 |
| Niet-vlottende activa: | ||||||
| Materiële vaste activa, netto
| 297.199 | 996.165 | 898.743 | 721.93 | 72.924 | 74.668 |
| Goodwill
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill en immateriële activa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langetermijnbeleggingen
| 35.43 | 31.001 | 30.321 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingvorderingen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige niet-vlottende activa
| 0 | 0 | 9.929 | -721.93 | 0 | 0 |
| Totaal niet-vlottende activa
| 332.629 | 1,027.166 | 938.993 | 721.93 | 72.924 | 74.668 |
| Totaal activa
| 406.526 | 1,086.698 | 993.321 | 730.992 | 73.298 | 74.992 |
| Passiva en Eigen Vermogen: | ||||||
| Kortlopende verplichtingen: | ||||||
| Crediteuren
| 17.903 | 43.279 | 55.299 | 1.78 | 1.148 | 0.585 |
| Kortlopende schulden
| 13.968 | 201.62 | 6.128 | 5.535 | 11.252 | 10.938 |
| Belastingschulden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde opbrengsten
| 0 | 0 | -55.299 | -1.78 | -1.148 | -0.585 |
| Overige kortlopende verplichtingen
| 36.513 | 48.994 | 20.184 | 0 | -5.626 | -5.469 |
| Totaal kortlopende verplichtingen
| 61.4 | 293.893 | 81.611 | 7.315 | 6.774 | 6.054 |
| Langlopende verplichtingen: | ||||||
| Langetermijnschulden
| 185.998 | 143.977 | 213.237 | 76.329 | 39.452 | 47.76 |
| Uitgestelde opbrengsten niet-vlottend
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen niet-vlottend
| 0 | 115.618 | 138.452 | 128.486 | 5.799 | 4.98 |
| Overige niet-vlottende verplichtingen
| 1.357 | 20.083 | 9.896 | 3.266 | -18.644 | -22.873 |
| Totaal niet-vlottende verplichtingen
| 187.355 | 279.678 | 361.585 | 208.081 | 26.607 | 29.867 |
| Totaal passiva
| 248.755 | 573.571 | 443.196 | 215.396 | 33.381 | 35.921 |
| Eigen vermogen: | ||||||
| Preferente aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewone aandelen
| 517.527 | 513.043 | 512.574 | 512.483 | 0 | 0 |
| Ingehouden winsten
| -370.16 | -12.314 | 28.705 | 2.763 | 0 | 0 |
| Overige gereserveerde algehele resultaten
| 3.904 | 5.898 | 2.346 | 0.35 | 0 | 0 |
| Overige totale aandeelhoudersvermogen
| 0 | 0 | 0 | -8.138 | 39.917 | 39.071 |
| Totaal eigen vermogen van aandeelhouders
| 151.271 | 506.627 | 543.625 | 515.596 | 39.917 | 39.071 |
| Totaal eigen vermogen
| 157.771 | 513.127 | 550.125 | 515.596 | 39.917 | 39.071 |
| Totaal passiva en aandeelhoudersvermogen
| 406.526 | 1,086.698 | 993.321 | 730.992 | 73.298 | 74.992 |