Loblaw Companies Limited (L.TO) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

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Financiële Gegevens

170.7 (CAD) • At close September 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CAD.

	2024 Q2	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q3	2019 Q2	2019 Q1	2018 Q4	2018 Q3	2018 Q2	2018 Q1	2017 Q4	2017 Q3	2017 Q2	2017 Q1	2016 Q4	2016 Q3	2016 Q2	2016 Q1	2015 Q4	2015 Q3	2015 Q2	2015 Q1	2014 Q4	2014 Q3	2014 Q2	2014 Q1	2013 Q4	2013 Q3	2013 Q2	2013 Q1	2012 Q4	2012 Q3	2012 Q2	2012 Q1	2011 Q4	2011 Q3	2011 Q2	2011 Q1	2010 Q4	2010 Q3	2010 Q2	2010 Q1	2009 Q4	2009 Q3	2009 Q2	2009 Q1	2008 Q4	2008 Q3	2008 Q2	2008 Q1	2007 Q4	2007 Q3	2007 Q2	2007 Q1	2006 Q4	2006 Q3	2006 Q2	2006 Q1	2005 Q4	2005 Q3	2005 Q2	2005 Q1	2004 Q4	2004 Q3	2004 Q2	2004 Q1	2003 Q4	2003 Q3	2003 Q2	2003 Q1	2002 Q4	2002 Q3	2002 Q2	2002 Q1	2001 Q4	2001 Q3	2001 Q2	2001 Q1	2000 Q4	2000 Q3	2000 Q2	2000 Q1	1999 Q4	1999 Q3	1999 Q2	1999 Q1	1998 Q4	1998 Q3	1998 Q2	1998 Q1	1997 Q4	1997 Q3	1997 Q2	1997 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	460	489	560	649	541	437	518	575	428	473	719	488	434	335	394	360	162	276	266	353	306	206	243	117	65	375	36	894	364	232	232	415	156	187	127	164	186	146	247	142	-456	103	127	154	178	171	143	217	156	126	174	236	197	162	155	223	188	133	165	189	193	109	191	161	142	61	48	118	116	52	-757	207	197	135	201	196	209	143	337	258	197	176	294	218	182	151	265	188	149	126	217	138	115	93	188	113	85	87	146	91	77	62	95	67	56	43	75	56	46	36
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	679	690	680	880	671	675	667	864	633	631	623	817	614	610	609	795	598	594	589	775	580	580	365	486	372	369	372	476	360	360	365	464	346	368	376	477	369	370	393	500	384	195	196	254	191	183	187	241	179	170	170	218	159	152	0	201	149	152	0	179	135	132	124	190	135	136	134	180	138	136	133	184	139	134	140	172	126	120	135	139	100	99	94	122	91	86	86	109	80	79	88	131	70	70	78	102	74	73	71	90	85	71	50	56	40	39	38	45	32	32
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	180	178	188	182	193	151	181	199	162	123	-174	172	157	122	142	130	66	93	99	114	107	72	281	341	126	92	-14	223	135	99	89	143	125	92	48	89	121	76	91	43	-150	35	46	56	64	62	0	81	53	38	0	0	0	0	34	20	22	-34	-33	1	-3	6	29	6	1	-9	8	0	-6	-19	-31	29	-3	-13	42	22	41	-15	14	30	5	18	25	14	0	0	22	6	5	4	19	12	10	3	28	5	9	7	19	-2	20	16	17	6	0	0	6	4	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	72	0	0	0	69	0	0	0	13	18	11	17	11	16	12	10	11	15	8	11	11	16	12	12	8	15	14	16	14	16	17	16	18	22	14	17	16	25	25	7	9	10	6	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	43	-352	-151	324	118	-464	-265	-159	-162	-421	-177	-187	335	-196	144	-302	3	750	-145	-180	-112	102	-875	-119	-308	-290	390	-71	31	-159	-62	72	-71	59	-27	100	152	-150	35	-229	233	-429	235	-398	100	-399	199	-99	170	-533	279	136	-17	-390	245	95	196	-470	298	467	526	-584	277	10	-11	-560	380	68	205	-535	610	-63	76	-692	432	36	-2	-517	436	-48	39	-526	121	-14	62	-419	164	0	179	-485	292	64	148	-599	341	92	62	-511	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen Numbers are in millions	2	387	-269	-27	-5	-58	-279	-59	-289	115	-289	-121	-119	227	-142	-174	414	376	-361	-20	-268	282	-227	-73	-226	199	-182	-10	-219	237	-157	-2	-173	196	-127	-16	-169	152	-81	12	-162	139	-108	-151	-104	130	0	-15	-71	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	176	-128	50	-314	179	120	-92	-404	-71	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	-147	-561	-1	647	-7	-523	92	387	198	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	12	1	69	18	-49	-3	106	-83	28	-120	112	-66	454	-423	286	-128	-411	374	216	-160	156	-180	-648	-46	-82	-489	572	-61	250	-396	95	74	102	-137	100	116	321	-302	116	-241	395	-568	343	-247	204	-529	199	-84	241	-533	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-11	-560	380	68	205	-535	610	-63	76	-692	432	36	-2	-517	436	-48	39	-526	121	-14	62	-419	164	0	179	-485	292	64	148	-599	341	92	62	-511	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	1,450	173	240	261	31	116	33	-2	184	57	167	220	176	162	166	231	205	174	206	215	177	182	250	426	501	18	145	104	130	176	39	109	252	202	75	242	153	206	238	302	1,017	120	157	195	72	76	76	101	76	180	-3	104	142	95	169	48	59	9	185	508	-127	90	6	32	1	3	-62	82	73	89	822	37	5	23	-11	31	-7	4	-28	16	19	27	19	-20	5	1	-21	41	-26	10	-52	26	-32	12	-27	6	-8	-32	-64	-89	91	-343	259	27	25	-240	187	-41	71	-161
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	1,305	856	1,405	2,045	1,289	915	1,148	1,499	1,245	863	1,024	1,316	1,635	852	1,380	1,063	935	1,813	988	1,061	951	960	314	1,162	591	434	1,086	872	872	379	861	1,112	733	813	564	1,068	930	517	952	704	959	-46	738	210	572	-29	605	490	599	-57	620	694	481	19	603	587	614	-210	615	855	831	-356	627	399	285	-322	508	448	534	-245	777	394	419	-410	810	514	375	-210	894	395	360	-206	553	320	340	-181	516	344	387	-266	564	371	311	-421	610	321	231	-377	487	90	273	-194	421	150	121	-158	306	64	149	-93
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-494	-387	-639	-695	-423	-315	-651	-432	-302	-186	-392	-330	-258	-202	-418	-380	-169	-191	-413	-397	-209	-174	-482	-384	-246	-222	-487	-364	-254	-154	-470	-383	-214	-157	-433	-356	-221	-231	-400	-330	-239	-117	-304	-255	-190	-128	-360	-292	-274	-134	-347	-324	-161	-155	-453	-462	-217	-148	-365	-284	-199	-123	-353	-197	-87	-113	-173	-216	-131	-93	-261	-313	-172	-191	-335	-385	-215	-221	-344	-419	-299	-196	-441	-405	-252	-173	-373	-353	-178	-175	-378	-355	-214	-161	-361	-297	-177	-108	-255	-225	-156	-180	-1,130	-171	-121	-118	-159	-197	-97	-64
Netto Overnames Numbers are in millions	20	39	182	19	13	107	52	30	-813	41	24	35	5	16	0	0	0	14	5	6	2	7	-43	5	-1,623	8	8	546	2	10	-142	13	3	15	33	2	-1	-1	-6	0	-6,619	0	0	9	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	-10	0	0	5	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-250	-1	131	-64	17	-222	-20	80	183	-183	129	-293	0	0	0	0	0	-7	-96	-39	0	0	0	0	1,226	-1,376	-215	-69	-43	-113	0	-132	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	0	-118	93	-155	0	-60	0	0	0	-1	-63	-252	35	-88	0	96	-7	-106	0	58	-43	-18	34	-56	52	-61	27	-2	-165	-183	0	0	0	0	0	0	0	-5	96	0	0	-11	0	0	0	-94	24	-84	55	-57	97	0	0	0	0	0	-29	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	-91	143	-313	45	-30	-107	-32	-110	280	0	0	-45	2	43	0	0	0	0	21	-118	0	0	0	257	90	87	-82	66	0	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	8	0	0	99	14	0	116	-190	64	0	8	-55	248	0	15	68	229	0	0	-157	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	-42	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	46	10	309	264	-207	83	235	-489	31	-41	143	-298	17	6	143	49	-388	-36	145	125	1	845	-271	-157	39	53	28	104	-66	58	-64	-101	55	8	227	-197	-19	-39	43	141	1,572	271	775	-1,670	-8	56	44	12	23	1	-67	-155	9	160	-236	-115	2	43	-378	-190	36	-35	-74	230	-242	15	-91	-14	-56	134	-175	86	-60	101	-121	-34	117	20	-44	46	71	56	-63	-415	164	52	295	-299	163	36	45	-166	2	8	-16	-271	21	5	-237	14	148	1	76	21	-4	3	46	7	-4	-3
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-769	-196	-330	-431	-630	-454	-416	-921	-621	-410	-249	-628	-241	-153	-275	-331	-557	-213	-338	-423	-206	678	-796	-536	-514	-1,450	-748	283	-318	-251	-676	-471	-156	-134	-173	-553	-241	-271	-363	-189	-5,286	154	471	-1,943	-178	-189	-223	-435	-152	-179	-414	-363	-152	73	-752	-569	-270	143	-753	-363	-102	-30	-427	91	-372	101	-230	-286	-135	-20	-409	-229	-397	-273	-456	-419	-98	70	-430	-374	-228	-145	-408	-820	-88	-132	-78	-652	-15	-233	-309	-605	-157	-210	-280	-568	-184	-21	-492	-211	-8	-179	-1,054	-150	-125	-115	-113	-190	-101	-64
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-472	-296	-331	-749	-447	-413	-459	-1,210	-593	-267	-277	-479	-672	-498	-377	-702	-137	-123	-126	-551	-360	-1,312	-546	-28	-264	-1,327	-47	-121	-47	-428	-17	-82	-629	-542	-551	-345	-636	-456	-474	-395	-2,474	-126	-769	-178	-198	-26	-18	-24	-44	-29	-6	-28	-7	-868	-25	-21	-310	-12	-74	-18	-106	-135	0	0	-313	-423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266	0	-484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	69	57	22	9	15	15	16	20	9	43	24	29	42	7	1	5	3	21	2	25	26	29	16	24	4	34	17	3	12	9	4	4	7	27	15	20	14	14	20	46	554	10	8	672	44	11	15	3	2	2	2	104	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	1	1	0	1	2	3	6	11	2	5	1	1
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	-537	-415	-494	-413	-511	-383	-203	-402	-638	-153	-250	-300	-379	-321	-350	-350	0	-198	-205	-309	-250	-235	-274	0	-300	-544	-154	-485	-260	-240	-200	-145	-132	-321	-192	-286	-49	-41	-29	-90	-59	0	0	-73	0	-46	-10	-2	-2	-2	-17	-19	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	-8	-31	-4	0	-41	-12	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-2	-16	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	-140	0	-142	-287	-133	0	-134	-270	-125	0	-125	-241	-118	0	-120	-229	-115	-116	0	-235	-112	-113	0	-227	-105	-108	0	-217	-107	-3	-104	-216	-105	0	-105	-210	-101	0	-101	-202	-125	-68	0	-135	-62	-62	0	-118	-59	0	-59	-118	0	0	-15	-33	0	0	-18	-36	-58	0	-58	-115	-57	-58	0	-115	-57	-58	0	-115	0	0	-57	-115	0	0	-52	-105	0	0	-41	-83	-41	-33	0	-66	-33	-28	0	-55	-27	-28	0	-48	0	0	-17	-30	0	0	-13	-25	0	0	-10	-20	-8	-7
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-31	-16	126	-152	461	-125	241	1,226	127	21	50	195	71	25	-93	-150	-117	-351	6	224	173	-144	-35	-302	-7	-195	252	-95	86	258	132	-103	253	781	178	291	357	494	9	-75	5,074	350	374	2,109	-94	-54	-41	-82	-82	-69	-146	-64	9	345	46	22	341	25	41	-8	-196	417	-103	-302	-82	827	-166	-11	-266	201	-267	-28	-193	483	-276	-65	-117	422	-437	-15	-47	401	-98	534	42	930	-266	156	-200	694	-460	31	185	807	-382	226	154	617	196	-160	-116	70	763	-103	-18	196	96	-5	-3	97
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-543	-863	-819	-1,592	-615	-906	-539	-636	-1,220	-356	-578	-796	-1,056	-819	-940	-1,431	-369	-542	-462	-846	-523	-1,775	237	-501	-148	480	-50	-915	-316	-404	-185	-542	-606	-449	-655	-530	-415	-239	-575	-716	2,970	166	-387	2,395	-310	-177	-54	-223	-185	-69	-226	-125	18	-520	6	-32	31	13	-51	-44	-360	282	-161	-417	-139	346	-166	-126	-323	143	-267	-143	-193	483	-333	-180	-117	422	-489	-120	-74	393	-170	182	1	373	-278	90	-233	666	-460	-24	158	779	-393	179	157	623	164	-189	-116	71	752	-145	-12	207	88	-20	-10	91
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	1	3	4	-3	3	-1	1	-5	-1	1	-1	0	1	1	4	1	4	-7	1	1	0	1	-4	2	-2	-2	0	-6	0	0	2	3	-4	-5	7	5	-2	7	5	2	-1	3	0	5	-2	5	2	-6	4	-4	-1	7	0	-2	11	-6	-2	-11	18	-54	-37	14	50	21	-3	19	-8	-38	-51	0	18	0	-17	0	10	-64	12	31	-20	-65	31	9	-26	7	-156	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	-6	-200	260	19	47	-446	194	-63	-597	98	196	-108	339	-119	169	-698	13	1,051	189	-207	222	-136	-249	127	-73	-538	288	234	238	-276	2	102	-33	225	-257	-10	272	14	19	-199	-1,358	277	822	667	82	-390	330	-174	266	-309	-21	213	347	-430	-349	-20	373	-65	-171	394	332	-90	89	94	-229	144	104	-2	25	-122	119	22	-188	-200	31	-149	172	313	-45	-164	89	51	-51	-311	97	60	255	-218	139	167	-205	-258	312	148	-63	-68	204	225	342	-310	149	-302	119	-145	-16	-66	281	-146	38	-66
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	1,282	1,288	1,488	1,228	1,209	1,162	1,608	1,414	1,477	2,074	1,976	1,780	1,888	1,549	1,668	1,499	2,197	2,184	1,133	944	1,151	929	1,065	1,314	1,187	1,260	1,798	1,510	1,276	1,038	1,314	1,312	1,210	1,243	1,018	1,275	1,285	1,013	999	980	1,179	2,537	2,260	1,438	771	689	1,079	749	923	657	966	987	774	427	932	1,281	1,301	928	993	1,164	770	438	528	439	345	574	674	570	572	547	669	550	528	716	916	885	1,034	862	549	594	758	669	618	669	980	883	823	568	786	647	480	685	943	631	483	546	614	410	185	-157	153	4	306	187	332	348	414	133	279	241

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