KATEK SE
FSX:KTEK.DE
15.1 (EUR) • At close May 17, 2024
Overview | Financials
Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) EUR.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele Activiteiten: | |||||
| Nettowinst
| -0.416 | -7.099 | 8.175 | 1.591 | -2.191 |
| Afschrijvingen & Amortisatie
| 27.436 | 22.337 | 21.224 | 14.193 | 11.001 |
| Uitgestelde Inkomstenbelasting
| -0.533 | -4.731 | -6.25 | -7.322 | -3.212 |
| Aandelen Gebaseerde Vergoedingen
| 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| Verandering in Werkkapitaal
| 20.738 | -14.199 | -36.135 | 17.45 | 8.843 |
| Vorderingen
| 0 | -38.229 | -46.351 | -24.048 | -7.787 |
| Voorraden
| 39.624 | -54.274 | -79.331 | -13.641 | 7.787 |
| Crediteuren
| -20.849 | 38.229 | 46.351 | 24.048 | 1.056 |
| Overig Werkkapitaal
| 1.963 | 40.075 | 43.196 | 31.091 | 7.787 |
| Overige Niet-Contante Posten
| 2.805 | -0.928 | -14.817 | -7.387 | 17.265 |
| Kasstroom uit Operationele Activiteiten
| 49.985 | 0.111 | -21.553 | 25.847 | 10.76 |
| Investeringsactiviteiten: | |||||
| Investeringen in Materiële Vaste Activa
| -31.062 | -30.012 | -16.476 | -17.736 | -6.418 |
| Netto Overnames
| -9.384 | -17.621 | -8.335 | -2.401 | -57.963 |
| Aankoop van Beleggingen
| -0.308 | 0 | -1.816 | 0 | -0.112 |
| Verkoop/verval van Beleggingen
| 0 | 0 | 16.195 | 0 | 0 |
| Overige Investeringsactiviteiten
| -5.866 | 0.382 | 1.713 | 3.327 | 0.005 |
| Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
| -38.582 | -47.251 | -8.719 | -16.81 | -64.488 |
| Financieringsactiviteiten: | |||||
| Schuldaflossingen
| -39.875 | -84.557 | -23.433 | -31.458 | -56.815 |
| Uitgifte van Gewone Aandelen
| 0 | 19.153 | 74.905 | 0 | 0 |
| Terugkoop van Gewone Aandelen
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgekeerde Dividenden
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Financieringsactiviteiten
| 0.204 | 75.707 | 9.891 | 17.331 | 30.932 |
| Kasstroom uit Financieringsactiviteiten
| 28.409 | 10.303 | 61.363 | -14.127 | 56.815 |
| Overige Informatie: | |||||
| Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas
| 0.166 | 0.169 | -0.764 | 0.223 | -0.037 |
| Netto Kasstroomverandering
| 39.977 | -36.669 | 30.327 | -4.867 | 3.087 |
| Kaspositie aan het Einde van de Periode
| 37.217 | -2.76 | 33.909 | 3.582 | 10.429 |