Kernel Group Holdings, Inc. (KRNL) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
KRNL
Financiële Gegevens

10.3 (USD) • At close August 5, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) USD.

	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	-0.821	0.862	0.187	-5.863	-2.728	2.937	2.298	4.297	6.124	-0.241	10.768	11.416	-6.695
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	0.204	1.383	0	0	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	0.151	0.393	0.346	0.263	0.114	0.22	0.225	0.088	0.268	1.831	0.22	0.851	-0.769
Vorderingen Numbers are in millions	0	0.282	0	0	-0.282	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorraden Numbers are in millions	0	-0.396	0	0	0.396	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediteuren Numbers are in millions	0.202	0.31	0.149	0.21	2.211	0.047	0.005	-0.092	0.091	-0.041	0.058	0	0.012
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	0.151	0.083	0.197	0.053	-2.211	0.173	0.22	0.18	0.177	1.871	0.162	0.851	-0.782
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	0.363	-1.604	-0.797	5.591	1.745	-3.177	-2.577	-4.511	-6.504	-1.682	-11.039	-12.477	6.242
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	-0.307	-0.348	-0.263	-0.009	-0.837	-0.019	-0.054	-0.126	-0.112	-0.093	-0.051	-0.21	-1.222
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	-0.15	-0.45	-0.6	-0.9	-0.6	0	0	0	0	0	0	0	-304.75
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	62.727	-246.225	13.682	0	232.543	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	62.577	-0.45	13.082	-0.9	231.943	0	0	0	0	0	0	0	-304.75
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	62.577	-0.45	13.082	-0.9	231.943	0	0	0	0	0	0	0	-304.75
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	-0.457	-0.798	-0.863	-0.904	-1.35	0	0	0	0	-0.077	0	-0.005	-0.077
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.07	-313.5	0	-0.03	313.5
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	-62.727	0.246	-13.682	0	-232.542	0	0	0	0	313.5	0	0	-313.5
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-62.727	0.798	-13.682	0.904	-232.543	0	0	0	-0.07	313.577	0	-0.025	-6.597
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-62.27	0.798	-12.819	0.904	-231.193	0	0	0	-0.07	-0.154	0	-0.025	306.826
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	0	2.723	0	-2.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	0	0	0	-0.005	-0.087	-0.019	-0.054	-0.126	-0.182	-0.093	-0.051	-0.235	0.854
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006	0.093	0.113	0.167	0.293	0.475	0.568	0.619	0.854

Kernel Group Holdings, Inc.

NASDAQ:KRNL Add to watchlist

NASDAQ:KRNL