Klingelnberg AG (KLIN.SW) - Kasstroomoverzicht per kwartaal

Home
KLIN.SW
Financiële Gegevens

15.35 (CHF) • At close September 19, 2024

Overzicht | Financiële gegevens

Cijfers zijn in miljoenen (behalve de cijfers per aandeel en de ratio's) CHF.

	2023 Q4	2023 Q2	2022 Q4	2022 Q2	2021 Q4	2021 Q2	2020 Q4	2020 Q2	2019 Q4	2019 Q2	2018 Q4	2018 Q2	2017 Q4	2017 Q2
Operationele Activiteiten:
Nettowinst Numbers are in millions	16.144	1.061	22.23	-1.475	21.176	-42.853	3.639	-10.931	-17.231	-8.125	24.038	-4.822	19.405	-5.173
Afschrijvingen & Amortisatie Numbers are in millions	2.405	2.46	1.9	2.056	1.765	2.379	2.003	2.556	2.468	2.879	2.607	3.295	2.832	3.274
Uitgestelde Inkomstenbelasting Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aandelen Gebaseerde Vergoedingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verandering in Werkkapitaal Numbers are in millions	-6.36	15.68	-14.334	11.134	-58.21	-4.433	0.764	8.4	38.129	-14.559	8.31	-6.602	2.455	-18.038
Vorderingen Numbers are in millions	-37.64	28.893	-22.916	-6.388	-16.249	18.756	-9.91	13.261	5.486	19.93	-20.685	23.768	-28.727	20.715
Voorraden Numbers are in millions	29.57	-26.733	19.439	-3.283	-24.47	-28.042	7.815	0.276	21.72	-27.377	19.094	-26.404	33.662	-41.7
Crediteuren Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Werkkapitaal Numbers are in millions	1.71	13.52	-10.857	20.805	-17.491	4.853	2.859	-5.137	10.923	-7.112	9.901	-3.966	-2.48	2.947
Overige Niet-Contante Posten Numbers are in millions	-1.421	-6.483	-1.555	-4.253	5.64	19.999	6.962	-5.776	-1.522	-4.261	-2.44	3.201	-2.33	3.984
Kasstroom uit Operationele Activiteiten Numbers are in millions	10.768	12.718	8.241	7.462	-29.629	-24.908	13.368	-5.751	21.844	-24.066	32.515	-4.928	22.362	-15.953
Investeringsactiviteiten:
Investeringen in Materiële Vaste Activa Numbers are in millions	-5.118	-3.017	-7.828	-10.22	-10.182	-1.259	-2.579	-1.01	-3.997	-1.396	-4.934	-2.334	-2.808	-2.655
Netto Overnames Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop/verval van Beleggingen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	0.635	0.185	0.195	0.273	9.426	0.926	0.875	2.447	0.98	0.163	1.165	0.516	-0.448	0.35
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten Numbers are in millions	-4.483	-2.832	-7.633	-9.947	-0.756	-0.333	-1.704	1.437	-3.017	-1.233	-3.769	-1.818	-3.256	-2.305
Financieringsactiviteiten:
Schuldaflossingen Numbers are in millions	0	-1.318	0	-8.263	0	-1.012	0	-0.239	0	0	0	0	0	0
Uitgifte van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terugkoop van Gewone Aandelen Numbers are in millions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgekeerde Dividenden Numbers are in millions	0	-3.702	0	0	0	0	0	0	0	-8.133	0	0	-2.8	0
Overige Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-5.626	2.866	-4.045	-1.63	18.156	23.643	-30.424	7.567	10.84	12.726	-8.434	6.255	-14.133	18.535
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten Numbers are in millions	-5.626	-2.154	-4.045	6.633	18.156	22.631	-30.424	7.328	10.84	4.593	-8.434	6.255	-16.933	18.535
Overige Informatie:
Effect van Wisselkoersveranderingen op Kas Numbers are in millions	-0.035	-0.568	-0.119	0.406	-0.236	0.218	0.167	-0.588	0.327	0.761	0.272	-0.03	-0.105	-0.382
Netto Kasstroomverandering Numbers are in millions	0.624	7.164	-3.556	4.554	-12.465	-2.392	-18.593	2.426	29.994	-19.945	20.584	-0.521	2.068	-0.105
Kaspositie aan het Einde van de Periode Numbers are in millions	16.506	15.882	8.718	12.274	7.72	20.185	22.577	41.17	38.744	8.75	28.695	8.111	8.632	6.564

Klingelnberg AG

SIX:KLIN.SW Add to watchlist

SIX:KLIN.SW